东吴内需开放日常申购赎回转换和定投公告

东吴基金管理有限公司关于东吴内需增长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年3月5日

1 公告基本信息

基金名称 东吴内需增长混合型证券投资基金

基金简称 东吴内需增长混合

基金主代码 580009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年1月30日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东吴基金管理有限公司

公告依据 《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》和《东吴内需增长混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2013年3月8日

赎回起始日 2013年3月8日

转换转入起始日 2013年3月8日

转换转出起始日 2013年3月8日

定期定额投资起始日 2013年3月8日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金将于2013年3月8日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金合同生效以后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者每次最低申购金额为1,000元(含申购费),基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

100万元以下 1.5% -

100万元以上(含)-200万元以下 1.2% -

200万元以上(含)-500万元以下 0.8% -

500万元以上(含) 1000元/笔 -

3.3 其他与申购相关的事项

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

4.2 赎回费率

持有期限(N) 赎回费率

1年以内(含1年) 0.50%

1年—2年(含2年) 0.25%

2年以上 0%

4.3 其他与赎回相关的事项

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。股票型基金之间的转换,只收取赎回费,申购补差费为0。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转换公式如下:

1)转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

(此处的T日指基金转换申请日,下同)

2)转出赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

(注: 转出赎回费的 25% 将归入转出方基金的基金财产)

3)转入金额=转出金额-转出赎回费

4)如果,转出基金的申购费率< 转入基金的申购费率,

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率

申购补差费=转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

转入净额=转入金额-申购补差费

如果,转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率,

转入净额=转入金额

5)转入份额=转入净额÷转入基金T日基金份额净值

其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。

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标签: 基金公告

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