南方沪深300召开基金份额持有人大会公告

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产,若为负数,则E取0

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产,若为负数,则E取0

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3.如将来本基金收取指数使用费,本基金管理人将根据与指数许可方签订的指数许可使用协议,从基金财产中计提指数使用费。具体费率及计提方式,将在更新的招募说明书中规定。

上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。”

十四、第15章 基金的收益与分配

1、本章第三条“基金收益分配原则”第1款,修改为:“1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”。删除第3款“基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 ”和第4款“基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年收益分配 ”。第5款内容修改为:“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ”。其余各款序号相应调整。

2、本章第五条“收益分配方案的确定、公告与实施”,增加如下内容:“基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。”

十五、第17章 基金的信息与披露

1、本章第五条第七款“临时报告”中,删除第7项“7、基金募集期延长 ”。增加第25项,增加的内容为:“25、目标ETF变更 ”,其余各项序号相应调整。

2、本章第五条第八款“基金份额持有人大会决议”,将原“召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前40日公告”修改为:“召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告”。

十六、第18章 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、本章第一条“《基金合同》的变更”,原“以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:”中第8款“变更基金投资目标、范围或策略”修改为:“变更基金投资目标、范围或策略,但由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或目标ETF基金合同终止而变更本基金投资目标、范围或策略的情况除外”。

2、本章第一条“《基金合同》的变更”,原“以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:”中增加如下内容:

“(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会

(12)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 ”

3、本章第一条“《基金合同》的变更”,原“但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:”中增加如下内容:

“(4)由于目标ETF基金交易方式变更、终止上市或目标ETF基金合同终止而变更本基金投资目标、范围或策略

(5)经中国证监会允许,基金管理人、代销机构、登记结算机构在法律法规规定的范围内调整有关基金申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则 ”

其余条款的序号相应调整。

十七、基于上述修改,相应调整基金合同中相关条款的顺序以及被引用相关条款的顺序。

十八、为使基金合同适应新的法律法规的要求以及根据法律法规及《南方沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定,对不涉及南方沪深300指数证券投资基金合同当事人权利义务关系变化的部分条款或对南方沪深300指数证券投资基金的基金份额持有人利益无实质性不利影响的部分条款,在本次基金合同修改中一并进行了修改。

特此说明。

南方基金管理有限公司

2013年3月4日

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标签: 基金公告

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