华夏保证金理财货币基金开放日常申赎公告

华夏保证金理财货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告

1公告基本信息

基金名称 网址 客户服务电话

1 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666

2 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108

3 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536

4 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575

5 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558

6 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888

7 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

8 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、4008895523

9 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562

10 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999

11 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001

12 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096

13 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598

14 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551

15 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133

16 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988

17 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597

18 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577

19 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993

20 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288

21 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899

22 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503

23 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571

24 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000

25 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525

26 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303

27 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686

28 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

29 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518

30 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212

31 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288

32 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563

33 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319

34 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666

35 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118

36 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588

37 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259

38 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562

39 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538

40 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567

41 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888

42 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128

43 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100

44 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166

45 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888

46 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827

47 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532

48 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011

49 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288

50 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898

51 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678

52 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118

53 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)

2日常申购、赎回业务的办理时间

投资者在开放日办理华夏保证金理财货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3日常申购、赎回业务

3.1申购与赎回的数额限制

(1)投资者通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元,且每笔申购金额需为100元的整数倍。

(2)投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(3)投资者可多次申购,单个证券账户持有金额不超过100亿元(不含),单笔申购金额不超过10亿元(不含)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(4)投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为1份。

(5)本基金可根据运作和资产配置情况,对基金的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回设定上限,或对单一账户的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回设定上限,或对单笔申购、赎回设定上限,基金管理人将每一交易日设定并在基金管理人网站上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述第(1)、(3)、(4)项规定的申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购与赎回费

本基金不收取申购费用与赎回费用。本基金申购、赎回价格为每份基金份额净值0.01元。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、赎回费率或收费方式。如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。

3.3其他与申购、赎回相关的事项

本基金根据投资者认购、申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,并代理销售机构收取增值服务费,因此形成A级基金份额、B级基金份额。A级基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,按照0.35%的年费率代收增值服务费 B级基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费,不收取增值服务费。

3.3.1基金份额的自动升降级

若A级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值达到或超过300万元时,本基金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。若B级基金份额持有人在单个证券账户保留的基金资产净值低于300万元时,本基金的登记结算机构自动将其在该证券账户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

A级、B级基金份额的交易代码相同,申购、赎回代码为519800。投资者在申购、赎回时应正确填写基金交易代码。投资者申购申请确认成交后,实际获得的基金份额类别以本基金的登记结算机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

3.3.2申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资者必须根据代销证券公司规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

(2)申购和赎回的款项支付

投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项。T日申购基金份额,申购资金实时冻结。投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。正常情况下,本基金T日申购份额T+1日可赎回,T日赎回资金T日可用于证券交易,T+1日可提取。

(3)申购和赎回申请的确认

开放日上海证券交易所收市后,中国证券登记结算有限责任公司根据上海证券交易所发送的有效申购、赎回数据进行清算和交收,并根据交收结果办理申购、赎回的相应变更登记。中国证券登记结算有限责任公司将申购、赎回变更登记结果发送上海证券交易所,基金管理人,基金托管人及代销证券公司。

销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。经上海证券交易所确认的有效申购、赎回数据为基金管理人确认的场内有效申购、赎回数据。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

4基金销售机构

基金名称 华夏保证金理财货币市场基金

基金简称 华夏保证金货币

基金主代码 519800

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年2月4日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏保证金理财货币市场基金基金合同》、《华夏保证金理财货币市场基金招募说明书》

申购起始日 2013年2月25日

赎回起始日 2013年2月25日

下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币A(场内简称为保证金A) 华夏保证金货币B(场内简称为保证金B)

下属分级基金的交易代码 519800 519801

各销售机构办理本基金日常申购、赎回业务的流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的销售机构,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将及时公告,敬请投资者留意。

5基金收益公告的披露安排

开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站和/或基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额每百万份基金净收益及基金七日年化收益率。

6其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏保证金理财货币市场基金基金合同》、《华夏保证金理财货币市场基金招募说明书》,也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二0一三年二月二十日

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标签: 基金公告

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