瑞福优先份额折算和申购与赎回结果公告

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算和申购与赎回结果的公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年1月30日在指定媒体及本公司网站(http://www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取份额(150001)交易风险提示公告》(简称“《交易风险提示公告》”)。2013年2月18日为瑞福优先的首个基金份额折算基准日,首个集中开放申赎期为2013年2月4日至2013年2月18日。现将相关事项公告如下:

一、本次瑞福优先的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2013年2月18日,瑞福优先的基金份额净值为1.031元,据此计算的瑞福优先的折算比例为1.031367016,折算后,瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份瑞福优先相应增加至1.03份。折算前,瑞福优先的基金份额总额为3,645,807,242.09份,折算后,瑞福优先的基金份额总额为3,760,165,336.47份。各基金份额持有人持有的瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2013年2月20日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的瑞福优先份额的折算结果。

二、本次瑞福优先开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计,2013年2月4日至2013年2月18日,瑞福优先的有效申购申请总额为635,218,807.59元,有效赎回申请总份额为256,834,484.42份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的瑞福优先的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的瑞福优先赎回总份额为256,834,484.42份。

瑞福进取的份额数为3,645,807,269.28份。根据《基金合同》的规定,本基金自运作开始之日起3年内,在每个开放日,以瑞福进取的份额余额为基准,在不超过瑞福进取的份额余额范围内对瑞福优先的申购申请进行确认。

如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后,瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额,则按瑞福优先和瑞福进取两级份额1:1 的配比原则,对全部有效申购申请按比例进行成交确认 如果对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后,瑞福优先的份额余额小于或等于瑞福进取的份额余额,则对申购申请全部予以成交确认。

经本公司统计,本次瑞福优先的全部有效申购申请的确认份额为142,476,415.18份,确认比例为22.429502%,确认后瑞福优先的份额余额为3,645,807,267.23。

本基金管理人已经于2013年2月19日根据上述原则对本次瑞福优先的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年2月20日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2013年2月19日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2013年2月19日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次瑞福优先实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为7,291,614,536.51份,其中,瑞福优先总份额为3,645,807,267.23份,瑞福进取的基金份额余额未发生变化,仍为3,645,807,269.28份,瑞福优先与瑞福进取的份额配比为1:1.000000001。请投资者留意因瑞福优先份额折算而引致瑞福进取的杠杆率可能发生变动的风险。

根据《基金合同》的规定,瑞福优先自2013年2月19日起(含该日)的约定年化收益率根据瑞福优先的本次开放日,即2013年2月18日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%(税后)加3%进行计算,故:

瑞福优先的约定年化收益率=3.00% + 3% = 6.00%

瑞福优先的约定年化收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自2013年2月20日复牌。

风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年二月二十日

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标签: 基金公告

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