兴业全球赎回兴全可转债以及兴全轻资产公告

兴业全球基金(微博)管理有限公司关于赎回兴全可转债基金份额以及兴全轻资产基金份额的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金合同》及相应基金的《招募说明书(更新)》的有关规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟于 2013 年 2 月 21 日起的七个交易日内,通过代销机构赎回本公司运用固有资金投资的兴全可转债混合型证券投资基金12,488,422.29 份和兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)20,025,100 份。其中 1,425,829.24 份兴全可转债基金的持有期限超过一年,但低于两年,该部分的赎回费率为 0.25%,其余 11,062,593.05 份兴全可转债基金的持有期限超过两年,赎回费率为 0%,兴全轻资产基金份额持有期限超过六个月,但低于一年,赎回费率为 0.6%。

本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2013 年 2 月 19 日

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标签: 基金公告

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