双翼分级A份额折算和申购与赎回结果公告

诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算和申购与赎回结果的公告

诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年2月5日在指定媒体及本公司网站(http://www.nuodefund.com)发布了《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《关于诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额折算方案公告》(简称“《折算公告》”)和《诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼B份额(150068)交易风险提示性公告》(简称“《交易风险提示性公告》”)。2013年2月8日为双翼A的第二个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

一、本次双翼A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2013年2月8日,双翼A的基金份额净值为1.01891233元,据此计算的双翼A的折算比例为1.01891233,折算后,双翼A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份双翼A相应增加至1.01891233份。折算前,双翼A的基金份额总额为163,699,037.81份,折算后,双翼A的基金份额总额为166,794,955.69份,各基金份额持有人持有的双翼A经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2013年2月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双翼A份额的折算结果。

二、本次双翼A开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双翼A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双翼A赎回总份额为42,385,572.21份。

双翼B的份额数为134,575,806.41份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额(即 269,151,612.82份,下同)。

对于双翼A的申购申请,如果对双翼A的全部有效申购申请进行确认后,双翼A的份额余额小于或等于2倍双翼B的份额余额,则所有经确认有效的双翼A的申购申请全部予以成交确认 如果对双翼A的全部有效申购申请进行确认后,双翼A的份额余额大于2倍双翼B的份额余额,则根据经确认后的双翼A份额余额不超过2倍双翼B的份额的原则,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计,2013年2月8日,双翼A的有效申购申请总额为2,869,500.00元,有效赎回申请总份额为42,385,572.21份。本次双翼A的全部有效申购申请经确认后,双翼A的份额余额将小于或等于2倍双翼B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的双翼A的申购申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2013年2月18日根据上述原则对本次双翼A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年2月19日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2013年2月 18 日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次双翼A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为261,854,689.89份,其中,双翼A总份额为127,278,883.48份,双翼B的基金份额未发生变化,仍为134,575,806.41份,双翼A与双翼B的份额配比为0.94577835:1。

根据《基金合同》的规定,双翼A自2013年 2 月 9 日起(含该日)的年收益率(单利)根据双翼A的本次开放日,即2013年2月8日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3倍进行计算,故:

双翼A的年收益率(单利)=3.00%×1.3=3.90%

双翼A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

诺德基金管理有限公司

二〇一三年二月十九日

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标签: 基金公告

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