富安达现金通货币市场基金封闭期收益公告

富安达现金通货币市场证券投资基金封闭期收益公告

封闭期:2013年01月29日-2013年02月17日

公告送出日期:2013年02月18日

基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金

基金简称 富安达现金通货币

交易代码 710501

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金管理人代码 50650000

基金托管人 交通银行股份有限公司

基金托管人代码 20050000

封闭期最后一日的基金资产净值 995,602,200.58

下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

下属两级基金的交易代码 710501 710502

封闭期最后一日下属两级基金的资产净值 606,246,323.22 389,355,877.36

下属两级基金的每万份已实现收益 16.2842 17.5334

封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 3.288% 3.536%

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标签: 基金公告

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