富国产业债基金2012年第四次收益分配公告

富国产业债债券型证券投资基金二O一二年第四次收益分配公告

2013年01月10日

1 公告基本信息

基金名称 富国产业债债券型证券投资基金

基金简称 富国产业债券

基金主代码 100058

基金合同生效日 2011年12月05日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2012年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.057

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 162,226,304.09

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 81,113,152.05

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.19

有关年度分红次数的说明 本次分红为二O一二年度的第四次分红

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2012年12月31日,本基金期末可供分配利润为162226304.09元。以2012年12月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.19元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2013年01月15日

除息日 -(场内) 2013年01月16日(场外)

现金红利发放日 2013年01月18日

分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年1月18日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

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