三类“供暖概念股”解析:煤炭板块最受益

腾讯财经综合 寒流来袭,天气骤然变冷,刺激供暖概念股走高。截至发稿时,惠天热电涨停,报4.95元,大连热电宁波热电表现活跃。

同时煤炭板块走强,领涨两市,郑州煤电安泰集团贤成矿业金瑞矿业大有能源涨幅居前。

与往年相比,我国今年入秋以来首个寒潮到来的时间较常年偏早。尽管大范围降温天气不利于经济及人民的生活,甚至危及人民的生命和财产。不过,大范围降温或成为A股市场上的煤炭、供暖等板块走出低谷的催化剂。

煤炭股或上演“天气”行情

2008年,全国出现大面积的降温和雨雪天气,煤炭板块遭遇爆炒。2010年国庆期间,有国外媒体报道,因为受“拉尼娜”现象影响,欧洲可能出现“千年极寒”,包括中国在内的中亚地区也将难以幸免。受此消息影响,A股市场上煤炭及天然气等相关板块在国庆后出现大幅上涨。其中,煤炭板块连日领涨大盘,成为当期时A股市场涨幅最大的板块。其中,国阳新能(600348)更是在9个交易日收出92.14%涨幅。

分析人士指出,煤炭股值得关注,一方面煤炭板块目前估值合理,另一方面,行业的基本面也有好转的迹象,动力煤及焦煤的库存都在减少,补库存的行为可能会引起需求的增加,同时,经济回暖也将带动行业基本面的走好,在这样的背景下,煤炭股的“天气”行情或又再上演。

“随着PMI重回荣枯线上方,包括煤炭股在内的周期股将迎来投资机会。”深圳一家上市券商煤炭分析师表示,现处于经济回暖的初期,煤炭投资的思路从基本面转向宏观经济。其投资逻辑是宏观好转将带动煤炭基本面的好转,政策持续回升信号将带动煤炭股行情启动。

煤炭行业资产重组,齐鲁证券分析师将其分成二类:一、存在重大资产注入预期的公司:恒源煤电(600971)、国投新集(601918)、潞安环能(601699)、露天煤业(002128)、冀中能源(000937)、盘江股份(600395);二、重大资产重组持支持态度或已签订避免同业竞争协议的公司:平庄能源(000780)、大有能源(600403);三、存在重大资产重组的公司:阳泉煤业(600348)、西山煤电(000983)、大同煤业(601001)、开滦股份(600997)、煤气化(000968).

招商证券(600999)分析师卢平认为,资产注入预期明确的公司主要包括:潞安环能冀中能源、大有能源、平庄能源盘江股份

供暖板块短时受益

多个地区极寒天气的出现,首先带来的是居民取暖需求的迅速增加。资本市场中供暖板块也很快做出反应。

大同证券研究所于宏告诉记者,天气等多个因素影响,煤炭、石油化工以及燃气短期内会受到资金的追捧。然而他认为,这些板块短期的强势,市场炒作的因素比较大,天气的刺激带来的实际影响还是很小的。

一位五大电力集团旗下湖南分电厂相关负责人告诉记者,居民取暖占全社会用电量的比重是很小的,虽然出现极端天气,但高耗能工业企业多数没有开工,用电量并没有明显的增加。

长江证券认为,进入第四季度,燃气类公司随着西二线的正式通气、公司销售气量的增加,将带动4季度净利润继续保持高速增长。关注部分业绩存在超预期可能性的公司,如天立环保九龙电力等。

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