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传媒、消费概念股受青睐 基金上半年隐形重仓

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67家基金公司2012年度基金半年报昨日(8月29日)披露完毕,上半年公募基金布局路线也清晰显现。

《每日经济新闻(微博)》记者统计发现,经历上半年市场持续震荡后,包括华夏、博时、嘉实和银华等大型基金公司,对行业配置均出现较大幅度调整,其中华夏和银华旗下偏股型基金大幅减持银行股,博时基金则豪掷数亿元加码了国投电力600886,收盘价4.30元)和国电电力600795,收盘价2.54元)两只电力股。

而伴随着基金隐形重仓股的出炉,基金经理做多“大消费”概念股的思路清晰,其中不少基金潜伏进一些中小板创业板个股钟,尤其是部分电子通讯、文化传媒、二线地产和消费概念股,获得不少基金经理青睐。

华夏基金减持银行股

今年上半年,博时主题增持国电电力1.41亿股,这也是上半年单只公募基金增持单只个股数量最多的一单。二季度末博时主题行业持有国电电力2.29亿股,持股市值达6.19亿元,持股占净值比例达到5.73%,上述增持使国电电力一跃成为博时主题行业最重要的重仓股之一。

博时主题行业还增持国投电力近4000万股,目前持股市值高达5.17亿元,可见博时主题行业上半年在豪赌电力股。

与此同时,华夏和银华两家基金公司挥刀斩仓银行股也值得关注。其中,华夏回报上半年减持1.65亿股建设银行601939,收盘价4.01元),是上半年单只基金减持个股数量最多的案例。二季度末,华夏回报持有建设银行仅剩下100万股。此外华夏回报还减持工商银行601398,收盘价3.84元)9500万股,目前持股1560万股。华夏回报二与华夏回报持股思路颇为统一,同样对建行工行进行了大幅减持。

华策影视现身31只基金半年报

iFinD统计数据显示,二季度颇受公募基金整体青睐的医药和生物制品、食品饮料和房地产行业板块,分别上涨12.90%、9.51%和8.62%,表现强于同期大盘走势,这也成为公募基金上半年整体获得正收益的基础。

能带给公募基金意外收获的往往是持仓比例并不高的“隐形重仓股”。《每日经济新闻》记者注意到,一些风格较激进的基金在重仓股和隐形重仓股之间实施了统一的行业配置思路。譬如易方达价值精选就在上半年加大了山推股份000680,收盘价4.45元)、中联重科000157,收盘价8.03元)、三一重工600031,收盘价10.42元)等机械类个股的配置。

而部分电子通讯、文化传媒、二线地产股和一些消费概念股也获得不少基金经理推崇。譬如机器人(300024,收盘价23.98元)、信维通信300136,收盘价14.45元)、华谊兄弟300027,收盘价16.95元)、独一味002219,收盘价11.58元)等个股,就潜伏于公募基金半年报里,并获得不少基金经理增持。

以华策影视为例,该股尽管没有出现在基金二季报中,却在31只基金半年报中现身,并获基金裕隆增持300万股、银华富裕主题增持88万股、创业板ETF增持17.37万股、博时价值增长增持126万股等。创业板个股信维通信也在同期进入27只公募基金半年报持股序列。

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