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券商机构晚间推荐10只潜力股(8月20日)

2012年08月20日15:05腾讯财经[微博]我要评论(0)
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腾讯财经讯 20日早盘两市低开低走,盘中沪指快速跌破2100点整数关口,场内观望气氛浓重,成交量持续低迷。午后沪指继续下探,在碰触2089点刷新3年半新低后触底反弹,尾盘在农业、食品板块的带动下重回2100点。截至收盘,沪指报2106.96点,跌7.93点跌幅0.37%,成交393亿;深成指报8838.63点,跌44.98点跌幅0.51%,成交455亿。

盘面上看,金融、地产权重板块全日表现低迷,拖累大盘上行。午后农业、食品、医药板块活跃带动股指触底反弹。

针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

青岛啤酒(600600)研究报告内容摘要】

投资要点:业绩基本符合预期。2012年上半年公司实现啤酒销量418万千升,同比增长11.3%;实现营业收入1,340,549.77万元,同比增长11.25%;实现归属于公司股东的净利润100,740.66万元,同比增长1.77%;每股收益0.75元,业绩基本符合预期。www.microbell.cn(迈博汇金)二季度销售向好,华东地区增长突出。2012年来受宏观经济增速放缓影响,啤酒行业销售面临较大压力,不过从二季度来看,旺季因素促使公司啤酒销售状况明显改善,单季收入增速已回升至14%以上水平,6月单月销量更破100万千升,同比增长15%。其中华东地区表现突出,同比增速高达26.8%,显著高于其他地区及公司整体水平,与三得利合作布局华东的正向效应已得到初步显现,未来持续增长仍可期待。原料价格下降优势渐显,长期成本压力仍存。2012年来我国啤麦进口价格持续下降,近期更连续两月突破300美元大关,相比上年同期降幅10.59%,使得啤酒生产企业成本压力有所减轻,公司毛利率水平现逐季回升态势,二季度已再度升至41.38%,盈利能力得到一定提升。不过,7月起加拿大ICE大麦期货价格已重拾升势,单月涨幅即达10%以上,行业长期成本压力仍存。"双轮驱动"持续推进,加速布局以利长远。当前国内一线啤酒集团竞争愈演愈烈,公司进一步强化了"双轮驱动"战略,加速产能布局,启动江西九江60万千升产能建设项目,其中20万千升建设项目业已动工,同时,广东揭阳30万千升新建产能及青啤二厂、上海松江、山东新银麦等扩建项目等亦陆续投产。产能建设将有助公司加强市场拓展,利好长远。

投资建议:我们预计2012-2014年的EPS分别为1.47、1.78、2.13元,对应的动态市盈率分别为23.4、19.3、16.2倍,维持"增持"评级。

风险提示:大麦价格高企造成的成本压力,经济增速放缓至需求缩减

贵研铂业(600459)研究报告内容摘要】

投资建议:

上半年业绩基本符合预期,维持2012-2014年0.39元/0.46元/0.59元的盈利预测,对应当前PE分别为42X、35X、28X,当前估值相对较高,但我们认为随着两个募投项目逐步投产,公司作为“资源—深加工——贸易”产业链一体化的贵金属材料综合龙头企业,长期发展潜力较大,维持“推荐”评级。

事件:

公司发布2012年半年报,上半年实现营收1.54亿元,同比下降3.1%;实现归属母公司净利润0.28亿元,同比下降7.2%,实现每股收益0.18元,扣非后每股收益0.15元,同比下滑25%。

要点:

业绩基本符合预期,盈利基本稳定。上半年业绩基本符合预期。公司自剥离镍业务后已逐步形成“贵金属资源——深加工——贸易”一体化的产业链,上半年由于受经济疲软及贵金属价格波动的影响,公司大部分产品的收入同比均出现下滑,其中信息功能材料下滑最大,幅度达到22.3%,其他产品贵金属特种功能材料、贵金属环保及催化功能材料同比基本持平,下滑幅度均在5%以内。但由于公司加大了资源拓展力度,资源板块营收同比增长16.36%,使得公司综合毛利率基本维持稳定,分产品看除了信息功能材料产品下滑5.11个百分点,其他产品变化不大。

销售费用增加,营业外收入大增。期间费用率略有上升,较去年同期提高0.2个百分点,其中销售费用同比增加11%,其他费用保持稳定。

营业外收入同比上升182.30%至0.05亿,主要原因是由于新投资项目为鼓励项目,政府补助同比增加182%。此外,由于母公司因高新技术企业资格复审批文未下达,所得税暂按25%计提导致所得税同比大增。

应收账款增加,存货水平稳定。存货账面价值与去年持平,存货周转率今年上半年为3.04,而去年同期为3.50,有所下降,主要是由于销售水平下降所致;应收账款大幅增加,较期初上涨184.33%达到3.71亿,主要原因是尚未到信用结算期销售货款增加所致。

公司资本结构趋于健康,偿债能力强。公司资产负债率较去年同期,下降了6.57个百分点,达到51.59%,资本结构趋于健康;同时流动比率、速动比率分别为1.75、1.21,较去年同期的1.52、1.01均有所上升,公司的短期偿债能力正不断增强。

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