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券商机构晚间推荐10只潜力股(8月7日)

2012年08月07日15:14腾讯财经[微博]我要评论(0)
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沪指盘中略有回踩之后再度上攻,指数受压30日均线及2148点的日线缺口,盘面维持震荡状态。 截至收盘,沪指报2157点,涨2.7点,涨幅0.13%,成交619.4亿;深成指报9229点,涨17点,涨幅0.19%,成交673.8亿。盘面上看,场内个股多数上涨,交投活跃性逐步上升。种业板块,造纸板块等板块表现强劲。国栋建设华业地产华芳纺织等近30个股涨停。资金流向上看,三沙概念股,贵重金属,青海板块,造纸板块等行业资金流入靠前,而新能源,核能核电,铁路基建等行业资金流出靠前。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

康得新:光学膜业务驱动业绩爆发 强烈推荐

【康得新(002450)研究报告内容摘要】

事件:

公司发布 12 年半年报,公司实现营业收入9.62 亿元,同比增长48.54%;营业利润2.13 亿元,同比增长193.42%;归属于母公司的净利润1.80 亿元,同比增长204.28%;公司实现每股收益0.29 元。

点评:

光学膜成为公司支柱产品 1 季度公司4000 万平米光学膜生产线投产,上半年公司光学膜实现销售收入3.36 亿元,占主营业务收入的35.28%,成为了公司的支柱产品之一。公司光学膜产品以开发了包括京东方海信创维TCL、天马等80 余家客户,并通过了三星等国家大客户的认证。预计公司2 亿平米光学膜产能将于明年2 季度投产,公司将迎来光学膜高速发展的时期。

预涂膜强化国际龙头地位 随着公司预涂膜募投产能在 1 季度全面投产,公司预涂膜产能由1.6 万吨大幅提升至4.4 万吨,增长了175%,公司成为全球最大的预涂膜生产企业。公司的主要竞争对手COSMO 公司由于在产业并购中进展缓慢,导致预涂膜行业在近期供应紧张,而康得新的产能恰好在这一时期投产,迎来了难得的发展机遇。同时国内绿色印刷政策的实施,也为公司进一步开拓国内市场创造了条件。12 年上半年公司预涂膜实现营业收入5.24 亿元,同比大幅增长87.23%。

三季度持续高速增长 公司同时发布 3 季度业绩预告,公司预计前三季度实现净利润2.80-3.11 亿元,同比增长170-200%,对应EPS 为0.45-0.50 元。公司目前两大主营业务光学膜和预涂膜均处于高速发展时期,我们认为公司业绩实现高速成长的可能性较高。

维持“强烈推荐” 我们预计公司 12-14 年EPS 分别为0.67元、1.04 元和1.35 元,对应的动态PE 为30 倍、19 倍和15倍,公司在光学膜及预涂膜领域均有良好发展前景,维持“强烈推荐”投资评级。

风险提示 光学膜销量增速低于预期。

西山煤电:煤炭结构优化兴县盈利好转 增持

【西山煤电(000983)研究报告内容摘要】

简评

结构优化拉高商品煤均价,吨煤毛利创新高 报告期内,公司煤炭业务收入91.18 亿元,毛利率51.7%,较去年全年的50.9%小幅回升,但较去年同期的53.5%有所下滑。我们测算,上半年公司煤炭合计产量1567 万吨,较去年的1437 增加130 万吨,其中本部774 万吨,兴县793 万吨。商品煤销量1084 万吨,较去年的1129 万吨有所减少,上半年公司商品煤均价841 元/吨,较去年同期的809 和全年的809 均有所提升,而吨煤成本上半年406 元/吨,去年同期和全年分别为376、397 元/吨,价格的提升明显提升了公司吨煤毛利额,上半年吨煤毛利435 元/吨, 为2007 年以来新高,去年同期为433 元/吨,全年为412 元/吨。吨煤毛利提升得益于公司精煤率的提升,公司分解综合售价影响因素中,纯煤价因素使得综合售价较去年同期下降42.46 元/吨, 从公司公布的分解结构来看,瘦精煤上半年均价1249 元/吨,同比下降48 元/吨,肥精煤1362 元/吨,同比下降49 元/吨,瘦精煤971 元/吨,同比下降40 元/吨,电精煤656 元/吨,同比增加15 元/吨,纯煤价因素使得综合均价下降42.46,但销售结构变动使得综合售价提升74.55 元/吨,销售结构改善得益于两点:1)兴县盈利能力继续好转,上半年兴县产量793 万吨,较去年仅提高2 万吨,销量566 万吨,气精煤价格908 元/吨,较去年的903 元/吨提高5 元/吨,盈利改善和良好的成本控制使得兴县斜沟矿上半年吨煤毛利突破100 达到101 元/吨,较去年的98 元/吨提高3 元/吨,净利润8.05 亿,去年为7.75 元。2)本部精煤率的提高, 我们测算上半年本部产量774 万吨,而销量仅518 万吨,产销比仅67%,这是使得公司整体产量在比去年上升情况下,销量同比却下滑的主要因素。本部产销比下降意味着精煤比率的提升,公司可能将更多的原煤入洗精煤,从而使得产销比下降和均价的提升。公司公布的销售结构对综合均价影响中可以看出,对综合均价贡献最多的是混煤、气精煤和肥精煤。

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