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周报:医药行业基金领涨 债市疲软债基收阴

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1.市场表现回顾

上周A股窄幅震荡,两市股指一涨一跌。截至2012年8月3日,上证综指报收2132.80点,全周上涨0.19%;深成指报收于9076.62点,全周下跌了0.12%。市场风格偏向于中大盘蓝筹中证100指数全周上涨了0.45%;成长股中出现一定的分化,创业板综指大幅上涨了0.56%,而中证500中小板综指分别下跌了0.72%和0.50%。

投资者情绪上周较前期略有改善,一方面,官方7月制造业PMI上周公布,50.1%虽然创出8个月以来新低,但考虑到季节因素,历史上7月PMI数据多数年份都同比出现回落,而本次PMI回落幅度仅0.1个百分点,显露出经济下滑趋势有趋缓迹象;另外分项数据也显示出企业产成品库存压力有所缓解,未来企业利润可能将有所改善,对投资者情绪起到一定安慰作用。另一方面,证监会表示将降低A股交易手续费和研究降低印花税,表现出管理层对股市维稳的态度。

行业方面,上周证监会行业分类中所有一级行业和制造业下属二级行业多数下跌。上涨的行业有医药(2.64%)、传播(1.89%)、金融(1.34%)、公用事业(1.01%)、社会服务(0.28%)以及信息技术(0.15%),房地产行业受到负面政策预期的影响大幅下跌了2.94%,另外农林牧渔(-1.8%)、食品饮料(-1.08%)、石油化工(-1.01%)、批发零售(-0.73%)也下跌较多。

2.各类基金业绩分析

按照海通基金分类标准,截至8月3日,各类基金业绩如下:

2.1 股票指数型基金

上周所有股票指数型基金的净值简单平均上涨0.10%,半数指基上涨。上周市场中蓝筹风格突出,以TMT为代表的积极成长股也有一定表现,因此指基中排名靠前的主要有蓝筹风格突出的国泰金融ETF(1.43%)、华宝180价值ETF(1.02%)、嘉实基本面50(0.99%)、华泰上证红利ETF(0.97)、上证周期50(0.89%)等,和积极成长风格的大成深证成长40(1.32%)、易方达创业板ETF(1.17%)、深证TMT50ETF(0.94%)等。跟踪沪深300、中证100等蓝筹风格指数的基金多数上涨。

2.2 主动股票型基金

上周所有主动股票型开放式基金的净值简单平均上涨0.52%,相对于指数型基金上涨更多。由于医药行业上周表现大幅领先其他行业,因此领涨的股票型基金主要是重配医药行业的基金,如华宝医药生物(5.39%)、易基医疗保健(4.67%)、添富民营活力(4.14%)、添富医药保健(3.67%)、光大中小盘(3.66%)、汇晋低碳先锋(2.78%)。

另外,上周除医药股外,在TMT行业、纺织服装行业以及证券行业、房地产行业以及食品饮料行业的二线股票中也出现了一些上涨较多的个股,如众和股份(56.48%)、歌尔声学(6.14%)、长盈精密(5.87%)、宏源证券(5.38%)、阳光城(5.50%)、大华股份(4.32%)、山西汾酒(7.41%)等。受益于这些重仓股而排名靠前的基金有博时创业成长、汇晋科技先锋、申巴竞争优势、上投新兴动力、长信内需成长等。

2.3 混合型基金

上周所有混合型开放式基金的净值简单平均上涨0.30%。其中偏股混合型基金净值简单平均上涨0.22%,平衡混合型基金净值简单平均上涨0.35%,偏债配置混合型基金净值平均上涨0.16%,生命周期混合型基金净值平均上涨1.14%。重仓股对基金同业排名的影响较大。排名靠前的主要是重仓了医药和TMT等新兴产业个股的基金,如合丰成长(4.29%)、汇晋2026(3.25%)、中银行业优选(2.14%)、泰达效率优选(2.11%)、天赋蓝筹稳健(1.94%)等,它们重仓股中涨幅较大的是海思科(9.06%)、莱宝高科(12.31%)、天士力(6.82%)、双鹭药业(6.14%)、安洁科技(5.65%)、百事通(13.08%)、华海药业(9.85%)、益佰制药(10.68%)、康美药业(5.67%)等。

2.4 保本型基金

上周央行连续第六周进行逆回购操作,但前期逆回购到期资金量较大,央行净回笼资金860亿元,资金面维持紧平衡局面。债市格局较稳定,利率债走势平稳,信用债相对疲软。上周所有保本型基金的简单平均净值下跌0.08%,表现较好的保本型基金主要有:银河保本混合、兴全保本混合、诺安汇鑫保本。

2.5 债券型基金

上周央行继续逆回购操作,资金面维持紧平衡,银行间7日质押式回购利率在3.1%~3.5%间波动。截至8月3日,上证国债指数报收于134.20,全周上涨了0.10%。上证企债指数报收于156.21,全周下跌了0.03%。中信标普转债指数全周上涨了0.13%。

股票市场对债券型基金的影响偏负面。上周所有开放式债券型基金净值简单平均下跌0.19%,其中开放式偏债债券型基金的净值简单平均下跌0.17%,开放式纯债债券型开放式基金的简单平均净值下跌0.21%,短期理财债券型基金平均收益率为0.04%。持仓结构的不同使得债基业绩表现出现一定的分化,配置转债较多、信用债较少的基金表现居前。上周表现较好的偏债型基金主要有:长信利丰博时回报债券、上投强化回报、大成可转债申万可转债等。表现较好的纯债型开放式基金主要有:华商收益增强、南方润元纯债、上投分红添利、德盛增利等。理财债券型基金表现较好的是华安双月鑫B。

2.6 货币型基金

上周货币型基金维持较稳定收益。所有货币型基金上周的平均收益率为0.04%,其中A类货币型基金平均上涨0.04%,B类货币型基金的平均上涨0.05%。表现较好的货币型开放式基金主要有:天弘现金管家A、泰信天天收益、东方货币等。

2.7 QDII基金

统计2012年7月27日至8月2日各类资产的收益率,港股上涨较多,美股小幅下跌,其余原油、黄金大宗商品下跌较多:恒生指数期间上涨了4.22%,道琼斯工业平均指数期间下跌了0.07%,NYMEX轻质原油指数期间下跌了2.53%,COMEX黄金指数期间下跌了1.51%。该时间区间段内的QDII业绩整体下跌,净值平均下跌了0.24%。投资组合中港股占比较高的基金领涨,投资于美股的基金业绩居中,投资于大宗商品的基金业绩落后。本期排名靠前的QDII基金主要有:嘉实恒生中国、易基亚洲精选、上投亚太优势、嘉实海外中国、海富大中华精选等。

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