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券商机构晚间推荐10只潜力股(8月1日)

2012年08月01日15:29腾讯财经[微博]我要评论(0)
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今日两市双双低开,随后震荡走高,收盘微涨终结连日来阴跌走势。 截止15:00,沪指涨0.94%,报2123点,成交444.1亿;深成指涨1.18%,报9165点,成交447亿。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

中国水电:中报无忧拓展市场 强烈推荐

【中国水电(601669)研究报告内容摘要】

一、事件概述

事件一:8 月1 日,公司发布了2012 年上半年业绩预告,预计公司2012 年度上半年实现营业收入与去年同期相比增长不低于8%,预计公司2012 年度上半年实现归属于母公司净利润与去年同期相比增长不低于10%。

事件二:近期我们调研了公司,与公司高管进行了深入交流,公司经营一切正常,今年水电项目营销重点放在金沙江上、中游,总共有6000 多万千瓦,总投资7000 亿元左右,同时加大了大型水利项目营销力度,全年新签1550 亿合同的目标是公司出于审慎原则提出的,实现该目标基本没有问题。

二、我们的看法

中报无忧,近期调整属于市场非理性情绪宣泄,目前处超跌区,正是买入的最佳位置

考虑到公司去年刚上市,我们认为,不低于10%的中期业绩增长属于正常水平,预计下半年公司经营将会进一步好转。我们认为,近期股价调整属于市场非理性情绪的宣泄,目前公司股价已处于超跌区,正是买入的最佳位置,建议买入,目标价5-6 元,对应2012 年EPS、11-13 倍PE。

水电项目审批加快、加大市场营销力度双重作用下,公司水电项目订单有保障水电项目核准进度加快已经成为业内共识,2011 年共核准1268 万千瓦,今年计划核准2000 万千瓦,截至目前已核准880 万千瓦,如要完成目标,今年剩下的时间里核准进度肯定要进一步加快,金沙江下游的乌冬德、白鹤滩两个水电站通过核准的可能性很大,这两个项目投资超过2000 亿,目前在做前期项目,主体尚未动工,这两个项目是公司前期的营销重点,已经签了50 多亿的合同。今年公司把水电项目营销重点放在了金沙江上、中游,总共有6000 多万千瓦,总投资7000 亿元左右。另一方面,已核准的水电项目有些并未开始招标,因此,我们认为,未来公司水电项目订单有保障。

今年公司将加大国内水利项目开发力度,水利工程订单有望大幅增长

今年初公司专门召开市场营销推进会,把国内水利项目确定为营销工作重点领域之一。我们预计今年水利总投资将在5000 亿左右,并且将重点投向系统性大项目。实际上,辽西北供水、山西水网、引汉济渭、黔中调水、滇中调水、三峡后续工程、瓯江治理、钱塘江治理等投资额动辄数百亿的系统性大项目已经开始启动。我们认为,这些水利项目事关重大,由公司这样的大央企承接的可能性本来就很大,再加上公司的大力营销,我们估计未来公司水利工程订单大幅增长的可能性很大。

今年发电业务或将贡献较多利润,火力发电有望好转

今年公司发电业务投产400 万千瓦,今年在建有100 万千瓦,加上今年水量丰沛,估计今年公司发电业务或将贡献较多利润。同时,随着公司甘肃煤矿的开发,公司火力发电项目有望持续好转。

三、盈利预测简表

我们预计,公司2012-2014 年的营业收入分别为1390 亿元、1700 亿元、2014 亿元,同比增长23%、30%、19%;预计公司2012-2014 年归属于上市公司股东的净利润分别为43 亿、58 亿、68 亿元,同比增长20%、33%、19.7%,基本每股收益0.45、0.60、0.71 元。

华力创通:北斗业务高速增长 强烈推荐

卫星导航领域业务同比增长 122.65%。2011年底"北斗二号"卫星导航系统已开始试运行,不同领域用户对北斗卫星导航的模拟测试设备需求大幅增加。公司研制出多体制型卫星导航信号模拟器等新型产品, 因此取得了良好收益。今年年底北斗导航系统将正式向亚太地区提供服务,届时北斗导航市场将出现爆发式增长,各地各行业对北斗导航模拟器的需求也将大幅增长。随着北斗市场的发展,公司生产型导航模拟器将带来可观收入。

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