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中报高送转行情逐渐发力 掘金20只潜力股

2012年07月28日13:50中国证券网[微博]我要评论(0)
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编者按:专家建议投资者在高转送公告披露前便对具备高转送潜力的个股予以提前布局,不要轻易追涨已经启动的高转送股,以避免市场对高转送题材的“审美疲劳”。以下是精选的高送转潜力概念20金股,供广大投资者参考!

浙江震元000705):转型逐步落实,高速增长延续

浙江震元 000705

研究机构:浙商证券 分析师:程艳华 撰写日期:2012-07-18

投资要点:

在现金激励政策下,震元制药营销改革逐步制定落实。

公司于2011年推出针对工业子公司(震元制药)中层管理人员的现金激励计划。为此,2012年上半年,震元制药明确重点发展制剂专科药:首先,重建了全国的销售网络,初步设立了四个主要的销售区域;其次,将制剂生产和销售的主要力量集中在专科药上,专科药销售快速增长。

上市公司2012年上半年经营情况良好,各项业务均呈现增长态势。

原料药产品平稳增长:经过2011年抗生素政策影响之后,我们预计2012年上半年公司罗红霉素原料药销售保持同比小幅增长。制霉素原料药在提价的刺激下,预期有较好的销售增长。西索米星系列原料药从2011年下半年以来,出口量有显著提升。

制剂部分产品快速增长:普药制剂销售增长平稳,而专科药在营销改革的刺激下,多数药品出现快速增长的势头。我们预计2012年上半年,公司氯诺昔康制剂增长达到30%左右;伏格列波糖、奥曲肽等产品基数较小,增长有望超过50%。由于震元制药的营销改革于今年2月份实施,需要一段时间的适应和磨合,我们对公司专科药物下半年的销售情况更加乐观。

公司医药商业保持2位数增长,趋势不变;中药饮片和膏方生产、销售增长依然迅速。

新药获批慢于预期。美他多辛注射剂型今年上半年迟迟未获批,但是公司对美他多辛片剂销售依然充满信心。

我们暂时维持公司的盈利预测,预计2012-2014年净利润为4807万元、6770万元、9592万元,同比增长52%、41%和42%。公司经营战略逐渐清晰,增发募投项目将打破产能瓶颈,营销改革效果进一步显现,维持“买入”的投资评级。

科冕木业002354):上半年净利预期向上修正为同比增44.60-93.22%

Wind资讯报道,科冕木业7月1日晚间发布公告称,2012年上半年度归属上市公司股东的净利润预期向上修正为比上年同期增长44.60%-93.22%。上年同期盈利802.19万元。

公司此前预计2012年上半年度归属上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%。业绩修正主要原因:公司全资子公司泰州科冕木业有限公司获得企业发展扶持资金1119.2万元,导致归属上市公司股东净利润大幅变动,超出预计范围。

机 器 人:短中期多元化成长,长期规模化制胜

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研究机构:平安证券 分析师:叶国际 撰写日期:2012-07-19

维持“强烈推荐”评级:2012年目标价27元

我们预计,公司2012-2014年EPS为0.79、1.09与1.45元,对应动态PE为26、19与14倍。鉴于公司未来3年净利复合增速接近40%,维持“强烈推荐”评级。

润和软件300339):提供高端软件外包服务

公司是专注于面向国际、国内客户提供高端软件外包服务的专业化软件公司。公司在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”和“智能电网信息化软件”等领域打造了具有一定市场影响力的高端软件外包服务品牌,外包业务内容以行业解决方案为基础,涵盖咨询、设计、开发、测试、维护等软件全生命周期作业,进入了全球软件外包价值链的高端。公司成功实施数百个国际国内大中型软件系统开发项目,涉及金融、制造、流通、电信、卫生、能源、通信、IT服务、政府等行业与部门。公司获得了国家规划布局内重点软件企业、江苏省高新技术企业、江苏省服务外包重点企业、江苏省首批技术先进型服务企业和中国服务外包成长型企业等多项荣誉资质,并入选《福布斯》“2011中国潜力企业榜”。

卡奴迪路002656):精耕细作,布局长远

卡奴迪路 002656

研究机构:东方证券 分析师:施红梅 撰写日期:2012-07-24

投资要点

公司上半年老店同店增长预计为8%。较正常年份10%以上增速有一定回落, 主要是受行业整体增速下滑的影响,全国百家重点大型零售企业上半年服装类零售额增速较去年同期相差12个百分点,但公司凭借较强的终端精细化管理水平,增速下滑较低。同时,据我们草根调研公司机场店未受经济下滑影响,整体保持较快增长,另外,公司在三四线城市店铺的情况亦优于一二线,比如在银川和衡阳等地的店铺上半年同店增长均超过20%。

毛利率提升料略超预期。公司从今年开始进行了错季采购,如在一季度服装生产企业的传统淡季下基本款服饰的加工单,有效地降低了公司今年产品的加工成本,同时随着公司销量逐年的快速提升,其所带来的规模效应也有利于降低公司的采购成本。另外募投项目稳步推进也带来公司高毛利率直营收入占比的进一步提升。我们预计以上因素将共同推升公司综合毛利率较之前年度增加2个百分点左右。

公司上半年预计净开店50家左右。其中直营店30-40家。受高端商场楼层店铺位置调整和新开商场招商的季节性影响,公司通常全年开店高峰集中在4、5月和9、10月,且上下半年分布较为平均,因此从上半年的情况看我们预计公司全年实现净开店铺120家左右是大概率事件。且全国各地购物中心的建设如火如荼、加之机场商业业态的逐步成熟,为公司的渠道拓展提供了巨大的空间。上半年公司仅机场店就预计新增8家。

多品牌集成店和高级定制布局长远。公司将在衡阳设立合资公司探索经营多品牌集成店,同时公司目前正在积极着手组建高级定制业务团队,预计明年可以开始正式运作。我们对此持肯定态度,客户的高度重叠有利于发挥协同效应,实现对客户需求的有效延伸。 财务与估值

我们预计公司2012-2014年每股收益分别为1.63、2.26、2.94元,给予公司2012年29倍PE, 对应目标价47.27元,维持公司增持评级。

风险提示

生产外包的风险、开店速度和新店效益低于预期的风险等。

辉丰股份002496):农业部定点的农药生产经营企业

公司是国家农业部定点的农药生产经营企业,已成为全球最大的咪鲜胺原药生产企业,国内最大的辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药生产企业。公司共有杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂五大系列,产品畅销售全国并远销世界各地。公司具备3,800吨/年咪鲜胺原药、2,000吨/年辛酰溴苯腈原药、1,000吨/年二氰蒽醌原药、250吨/年吡氟酰草胺原药、200吨/年氟环唑原药及5,000吨/年农药制剂产品的生产能力。树立了“辉丰”、“UFA”等良好品牌形象,“阳光雨露元素”、“青蛙博士”等标识亦已深入人心。

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