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华宝兴业中证短融50基金合同生效公告

2012年06月13日10:08中国证券报[微博]我要评论(0)
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华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2012年6月13日

1 公告基本信息

基金名称 华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金

基金简称 华宝短融50

基金主代码 240021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月12日

基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2012】270号文

基金募集期间 自2012年5月7日至2012年6月8日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2012年6月12日

募集有效认购总户数(单位:户) 3,990

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,822,619,285.64

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 608,139.15

募集份额(单位:份) 有效认购份额 1,822,619,285.64

利息结转的份额 608,139.15

合计 1,823,227,424.79

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) -

占基金总份额比例 -

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 207,266.41

占基金总份额比例 0.0114%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012年6月12日

注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年6月13日

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