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荣信股份一年半下跌66% 嘉实主题越跌越买

2012年06月11日07:40证券日报赵学毅我要评论(0)
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[导读]据《证券日报》基金周刊记者观察,嘉实主题最早于2009年三季度重仓荣信股份,并且连续11个季度持有;虽然该股自2010年12月中旬以来持续下跌,但嘉实主题却一路逆市增筹

作为国内领先的大功率电力电子设备供应商,荣信股份截至上周末股价创出38个月新低,并且出现罕见七连阴。该股进入6月份以14.11%的累计跌幅,成为《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的143只重仓股(68只股票的基金持仓占流通股本比例超过15%,75只股票的基金持股市值超过10亿元)中股价下跌最快的股票。与此同时,以基金为首的主力机构持股信心锐减,再度大量减筹。

荣信股份的下跌,受伤最深的是嘉实主题精选。据同花顺iFinD统计,对荣信股份情有独钟的嘉实主题精选早在2009年三季度重仓持有,并且已经连续11个季度持有;虽然该股自2010年12月中旬以来持续下跌,但嘉实主题却一路逆市增仓。“单恋”有代价,荣信股份一年半66%的跌幅,令嘉实主题精选的腰包快速干瘪下去。

“公司发展初期的快速成长主要来自于冶金为代表的传统行业,但经过前期的持续快速增长,目前传统行业的传统产品的成长已遇到瓶颈;并且,公司前瞻性研发的轻型直流电子产品市场推动力不强,对公司的业绩贡献短期难以体现。”北京一电力设备行业分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道,“当然,上市公司高管套现,是基金持股信心骤减的直接原因,低点出逃已是不得已的选择。”

年内4次亮相大宗交易

股价创38个月新低

截至上周末,上证指数6月以来累计下跌3.83%,《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的143只重仓股中,有76只跑赢大盘,占比半数。“一半是火焰,一半是海水”来形容基金重仓股近期走势恰如其分。由14只基金重仓的荣信股份下跌14.11%,成为期间股价下行速度最快的基金重仓股。6月8日,该股最低价11.53元,创出了2009年4月以来38个月的阶段新低。

值得注意的是,荣信股份今年以来四次亮相大宗交易平台,累计减持股份数量580万股,减持金额达7844.60万元。

6月6日,深交所发布的大宗交易信息显示,截至6月5日,荣信股份当天一笔成交金额近5000万元的减持再度现身深市大宗交易平台,成交股份数和成交金额分别为400万股和4888万元。当天,公司大宗交易的买方席位为华泰证券上海牡丹江路证券营业部,卖方席位则为海通证券深圳分公司红岭中路证券营业部。最终,其成交价格为12.22元/股,与当天12.60元的收盘价相比,大宗交易成交价格折让3.02%。

其余三次登上深市大宗交易榜分别是3月1日、3月14日、4月5日,成交金额分别为620.00万元、1321.60万元、1015.00万元,除3月14日溢价8.51%外,3月1日、4月5日分别折价11.43%、11.91%。

进一步调查发现,不包括今年以来的大宗交易减持,自荣信股份限售股解禁以来,包括左强以及公司实际控制人厉伟在内的公司董监高成员累计已减持公司股份1800.02万股,套现金额合计高达57411.07万元。其实,左强先后于2010年、2011年分别巨量减持585万股和400万股,累计套现高达2.9亿元。

机构持续减筹

7天净卖出逾8000万元

荣信股份已经出现七连阴,在股价持续下跌的日子里,以基金为首的主力机构持股信心锐减,再度大量减筹。据《证券日报》基金周刊及指南针机构密码数据统计,在短短7个交易日里,荣信股份已有8269.64万元的筹码流失。

具体来看,5月31日,荣信股份下跌1.17%,当天有758.89万元的机构资金净卖出该股,其中机构买入额4366.70万元,卖出额5125.59万元;6月1日,荣信股份再度下跌1.63%,当天多空双方机构资金仍以空方占据优势,净卖出额630.67万元,机构买入额、卖出额分别仅3036.08万元、3666.75万元;6月4日,荣信股份跌幅深达4.00%,机构资金净卖出额615.84万元,机构买入额、卖出额分别3971.69万元、4587.53万元;6月5日,荣信股份微跌0.94%,机构资金净卖出额688.85万元,买入额、卖出额分别2300.62万元、2989.48万元;6月6日,荣信股份再度深跌2.94%,机构资金净卖出额则扩大至3573.54万元,买入额、卖出额分别6638.38万元、10211.92万元;6月7日,荣信股份虽然跌1.88%,但机构资金买方占据优势,净买入额731.22万元,买入额、卖出额分别6351.51万元、5620.28万元;6月8日,荣信股份股价深跌3.58%,机构资金卖方重新占据优势,净卖出额2733.07万元,买入额、卖出额分别6524.85万元、9257.92万元。

据指南针机构密码数据,自2010年12月中旬以来,荣信股份累计下跌66.09%,以基金为首的主力机构净卖出该股2.76亿元,机构持股仓位由21.47%下降至目前的17.35%,仓位下降4.12个百分点。

记者注意到,荣信股份披露的2012年一季度业绩报告显示,公司实现营业收入3.14亿元,同比下降25.41%;实现利润总额3512 万元,同比下滑56.71%;归属于上市公司股东的净利润4017万元,同比下降37.48%。不仅如此,公司还预计2012年1-6月份归属于上市公司股东的净利润同比增减变动幅度为-20%至10%。

嘉实主题精选

越跌越买“单恋”苦

股价的快速下跌令重仓基金业绩受损。据今年基金一季报披露数据,共8家基金公司旗下的14只基金在一季度持有荣信股份,持股总数为7444.69万股,占流通股比例为14.77%,持股数环比上季度减少338.37万股,持股市值也由去年底的12.71亿元减少至11.99亿元。随着荣信股份股价的下跌,基金持股市值再度缩水,14只基金持股市值截至上周末仅8.61亿元,账面累计浮亏3.38亿元。可见,随着荣信股份二级市场股价节节走低,以嘉实为代表的主力基金已不幸“踩雷”,只能眼睁睁看着手上的银子变成了水。

截至今年一季度末,嘉实基金旗下有多达3只基金重仓荣信股份。其中,嘉实主题精选基金和嘉实稳健基金双双进入荣信股份前十大流通股股东榜,两只基金期末持股数量分别为2265.99万股、896.96万股,持股市值分别36505.07万元、14450.06万元。此外,嘉实周期基金也今年一季度末新进荣信股份76.66万股。截至6月8日收盘,嘉实系3只基金若持股不变的话,其持股市值也大幅折损高达13703.55万元。

《证券日报》基金周刊记者注意到,早在2009年三季度,嘉实主题精选的前十大重仓股中已经出现荣信股份的身影,当季度持有873.50万股,持股市值3.09亿元,期末持仓占该基金净值比3.27%。随后连续11个季度重仓持有该股,且持续加仓的态势明显,截至一季度末持股市值占基金净值和股票投资的比例分别为3.79%和5.16%。值得注意的是,虽然该股自2010年12月中旬以来持续下跌,但嘉实主题却一路逆市增筹。2011年一季度嘉实主题精选持有荣信股份1084.47万股,而时至2011年二季度,持股数量增加245.52万股至1329.99万股;2011年三季度,该基金再度增持501.03万股至1831.02万股;2011年四季度,该基金再度增持434.97万股至2265.99万股。显然,嘉实主题精选对荣信股份青睐有加,可谓越跌越买。

从重仓基金业绩上看,据《证券日报》基金周刊及同花顺iFinD最新统计,二季度以来364只主动管理型偏股基金平均回报率1.80%,而可对比的11只主动管理型偏股基金今年以来平均回报率为0.81%,重仓基金整体跑输业内平均水平,且有9只回报率不及业内平均回报率,其中嘉实系三只基金表现强势,有两只跑赢业内平均回报率,嘉实主题、嘉实周期优选二季度以来分别录得3.04%、2.28%的回报率;而嘉实稳健同期回报率1.72%,略输业内平均水平。

“若没有荣信股份的拖累,嘉实系三只基金可能会会有更为上佳的表现。”北京一基金分析师对《证券日报》基金周刊记者分析道,“或许,嘉实系基金已减持了荣信股份,以至于将荣信股份快跌带来的亏损降至最低。”

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