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公募基金策略周报:大盘蓝筹风格基金业绩领先

[导读]国金证券公募基金策略周报(04.20-04.26)

REITs及能源油气主题基金表现相对较好——QDII开放式基金一周净值表现

本周(2012-04-19~2012-04-25)恒生中国企业指数下跌0.77%,MSCI亚太综合指数(不含日本)下跌1.05%,MSCI全球指数上涨0.01%。在此背景下,QDII基金净值加权平均下跌0.57%,纳入统计的51只基金11涨40跌。其中REITs主题基金如诺安全球收益、鹏华房地产以及能源油气主题基金如华宝油气诺安油气表现相对较好。

图表8:表现居前的QDII基金

基金名称

业绩(%)

华宝油气

3.22

诺安全球收益

2.08

广发全球

1.33

诺安油气

1.25

鹏华房地产

1.09

来源:国金证券研究所 天相数据

股票型高杠杆份额基金表现分化——股票型封闭式基金一周市场表现

本周封闭式基金价格随市上涨0.84%,27只封闭式基金价格21涨6跌,其中折价率较高的基金如基金裕隆基金景宏以及到期年化收益率较高的基金如基金裕阳基金开元等表现相对较好。

传统封闭式基金整体折价率(按照04-20净值、价格计算)为12.84%,折价率较上周有所下降,但扔保持相对高位。在平均剩余存续期2.64年的背景下,平均到期年化收益率(按当前市价买入并持有到期按当前净值赎回的年化收益率水平)5.68%。从换手率来看,封闭式基金中基金丰和和基金裕阳的换手率较高。

图表9:价格涨幅居前的传统封闭式基金

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

到期年化收益率(%)

剩余期限(年)

基金开元

2.69

-6.332

7.27%

0.93

基金汉盛

2.40

-9.132

4.73%

2.07

基金裕隆

2.33

-11.484

5.84%

2.15

基金裕阳

2.17

-8.912

7.69%

1.26

基金景宏

2.15

-12.151

6.56%

2.04

图表10:传统封基折溢价变化(截至2012-04-20)

公募基金策略周报:大盘蓝筹风格基金业绩领先

从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杠份额基金表现分化,整体价格简单平均小幅上涨0.16%。19只基金9涨10跌,其中同庆B、双禧B、银华鑫瑞、合润B等基金价格涨幅超过2%,表现相对较好。固定收益份额基金表现相对稳健,整体价格简单平均上涨0.96%,其中信诚500A、申万收益、工银500A、泰达稳健、同瑞A、银华金瑞银华瑞吉银华金利等基金价格涨幅超过1%,表现居前。

从折溢价变化来看(截至04-26),股票型杠杆份额基金整体折价率与上周基本持平,其中除瑞和小康(同庆B停牌)折价交易外,其余基金均溢价交易。股票型固定收益份额基金均处于折价交易。而从具有配对转换业务的创新基金整体溢价率来看,除了建信双利和久兆300整体折溢价超过1%外,其余基金均在在1%之内。

图表11:表现居前固定收益份额基金

图表12:表现居前股票型杠杆份额基金

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

基金名称

价格涨幅(%)

折溢价(%)

是否具有配对转换

信诚500A

1.91

-15.78%

同庆B

6.86

-3.25%

申万收益

1.87

-25.17%

双禧B

3.45

13.07%

工银500A

1.77

-9.27%

银华鑫瑞

2.25

6.96%

泰达稳健

1.69

-11.74%

合润B

2.22

4.04%

同瑞A

1.59

-12.52%

信诚300B

1.52

15.94%

来源:国金证券研究所 天相数据

一周基金市场要闻

本周共有6只基金成立,长城优化首募5.23亿元;农银消费首募16.3亿元;通利债首募25.37亿元;安达策略首募5.83亿元;民生信用首募50.28亿元;工银量化首募24.33亿元。

本周7只基金发布公告进入发售期或即将进入发售期,建信转债4月27日起发售;景顺180权重及其联接、华商主题、易方达标普、华安月月鑫短期理财、汇添富理财30天将于5月2日起发售;鹏华金刚保本于5月3日起发售。

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