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QFII投资两大思路:偏爱大基建与医药生物

2012年04月28日03:36上海证券报[微博]我要评论(0)
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⊙记者 徐锐 ○编辑 全泽源

外来的“和尚”如何念经?相较于基金保险等我国内地大型机构投资者,QFII(合格境外机构投资者)历来被看成是资本市场中一股颇为神秘的投资力量,但相对较小的资金规模使其“出镜率”较低——很少进入上市公司十大流通股东名单。而就在本月初,经国务院批准,中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定新增QFII投资额度500亿美元,进而令其总投资额度达到800亿美元。在QFII“磨刀霍霍”欲大举布局A股的背景下,上市公司2011年年报中所透露出的QFII选股思路,无疑具有很高的借鉴意义。

根据上市公司所发2011年年报(截至4月27日),QFII去年末进驻135家上市公司前十大流通股东序列,而以建筑建材、机械设备、交通运输、钢铁等为代表的大基建板块个股则成为其重点持仓品种,QFII期末所持上述行业个股数量高达46家,占整体比重的34%。

在这其中,QFII所持建筑建材类个股最多,共13家,海螺水泥华新水泥为其去年四季度主要增仓标的。此外,机械设备领域的郑煤机中南重工;钢铁行业中的宝钢股份,也于四季度获得了外资的显著增持。以宝钢股份为例,UBS AG、国际金融渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD四季度突然“闯入”公司十大流通股东名单,合计持有约1亿股。

结合QFII过往投资明细,大基建板块一直是其持仓重点,其中一些外资对个别股票的投资堪称“执著”,即无论涨跌、坚定持有。华菱钢铁2011年年报显示,QFII报告期末已占据了公司十大流通股东榜的四个席位,合计持股5019万股,其中BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST和MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股周期已超过一年,期间华菱钢铁股价上涨还是大幅下挫,两QFII均不为所动,甚至引来了海通中行-富通银行、魁北克储蓄投资集团一起“抱团取暖”。有意思的是,华菱钢铁近年来业绩表现一直差强人意,去年扣除非经常性损益后的净利润亏损12.33亿元,仅靠出售资产和巨额政府补贴方勉强实现整体业绩扭亏。

除大基建类个股外,QFII另较为“青睐”医药生物板块,不过与去年三季度相比,其所持该板块股票数量已从14家略降至12家,持股市值环比减少9.2亿元,持股市值较大的为东阿阿胶云南白药复星医药

QFII2011年重仓品种一览

行业 代码 名称 持股

持股数量合计

占流通A股比例(%) 最新价 PE(12E)

机构家数 (万股)

公用事业 300187.SZ 永清环保 1 175.7029 10.52 35.98 31.25

纺织服装 300005.SZ 探路者 1 1176.0858 10.11 20.30 31.45

化工 600423.SH 柳化股份 2 2654.1919 6.65 7.00 21.88

信息服务 600588.SH 用友软件 3 4993.0249 6.12 15.80 20.70

餐饮旅游 600138.SH 中青旅 2 2103.1443 5.06 16.92 20.16

医药生物 002223.SZ 鱼跃医疗 2 701.8339 4.68 18.21 26.61

黑色金属 000932.SZ 华菱钢铁 4 5018.6275 4.48 2.78 41.68

食品饮料 000895.SZ 双汇发展 3 2317.3679 3.82 64.88 21.57

信息设备 002104.SZ 恒宝股份 2 1141.1897 3.71 9.32 26.63

机械设备 002445.SZ 中南重工 1 393.6002 3.56 13.64 27.52

食品饮料 600887.SH 伊利股份 2 5111.8661 3.22 22.03 17.47

信息服务 002400.SZ 省广股份 1 245.1305 3.00 22.33 23.58

轻工制造 000488.SZ 晨鸣纸业 1 2346.0302 2.89 4.84 13.14

商业贸易 000759.SZ 中百集团 1 1931.4687 2.84 8.48 18.14

信息服务 300170.SZ 汉得信息 1 112.9037 2.69 17.21 21.00

轻工制造 002511.SZ 中顺洁柔 1 192.9844 2.65 21.50 21.34

机械设备 000837.SZ 秦川发展 1 878.2336 2.52 9.09 24.69

建筑建材 000789.SZ 江西水泥 1 980.4883 2.48 12.43 10.16

商业贸易 600697.SH 欧亚集团 1 349.9904 2.26 23.99 18.84

房地产 600823.SH 世茂股份 1 1038.7492 2.17 11.99 10.40

交通运输 600787.SH 中储股份 1 1000 2.15 10.00 18.26

轻工制造 002301.SZ 齐心文具 1 159.6892 2.12 12.65 25.03

电子 300078.SZ 中瑞思创 1 119.9961 2.08 14.86 21.81

信息设备 600355.SH ST精伦 1 481.5308 1.96 5.10 10.82

房地产 000656.SZ 金科股份 1 403.9832 1.87 14.55 10.61

餐饮旅游 000430.SZ 张家界 1 306.3184 1.83 9.50 27.05

机械设备 601717.SH 郑煤机 1 731.6409 1.77 14.00 13.08

家用电器 000651.SZ 格力电器 1 4695.2422 1.69 21.89 10.19

房地产 600007.SH 中国国贸 2 1670.0561 1.66 10.97 36.66

(上海证券报 徐锐)

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排名 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 资金净流入(万元) 占成交比例
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