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弱势选股秘籍:四大线索捕捉潜力股(附股)

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尽管A股市场在一季度收官阶段的表现不尽如人意,不过对于大盘在未来三个月中的运行前景,业内仍然给予了谨慎乐观的预期。在多位分析师看来,如果投资者能从一季报、低估值蓝筹、资产重组以及经济转型这四大操作思路寻找未来二季度的市场机会,那么眼下处于回调之中的A股市场依旧能给投资者带来惊喜。

线索一

一季度高增长股

投资逻辑:随着上市公司2011年年报的披露工作进入后半段,市场将关注的目光逐渐转向了一季报预喜股,虽然3月中旬后大盘持续回落,但一季报预喜股却展现出较强的抗跌性,已公布一季度预喜公告的243只个股在3月14日至今的累计跌幅只有4.93%,净利预增350%的超华科技甚至还取得了51.38%的阶段涨幅。

西南证券分析师黄昌全认为,从以往经验推测,进入3月中下旬后,资金开始将布局的重点从年报炒作切换到对一季报的关注上,在今年经济增长趋缓的背景下,一季报业绩的走向对上市公司全年的表现起着风向标的作用,因此一季度业绩保持高成长态势的个股将更容易受到市场的青睐。

实战操作:相对于年报近4个月的披露期,上市公司一季报的披露期只有4月这一个月,因此一季报行情的炒作也通常呈现出行情启动突然、短时涨势猛、持续时间短等特点。因此,投资者在参与一季报的炒作时应遵循"赶早不赶晚"的原则,尽可能选择披露时间靠前的一季报业绩高增长股,这是因为一方面业绩较为乐观的公司倾向于较早公布一季报,另一方面4月上旬公布的一季报相对较少,市场有相对充裕的时间对其进行炒作。在具体个股的选择上,投资者应重点关注所属行业景气度整体向好、近4个季度主营业务和净利润同步呈现加速增长的个股。

潜力个股:舒泰神齐峰股份量子高科

线索二

低估值蓝筹股

投资逻辑:如果说超跌错杀股是大盘反弹初期市场上最为亮丽的色彩,那么低估值滞涨股就堪称行情回调时最为安全的避风港,尽管沪指自3月14日以来已累计下跌8.29%,但银行、钢铁这两大低估值蓝筹板块却只分别下跌了3.12%、4.16%。

国元证券分析师赖艺棠指出,以大盘蓝筹为代表的沪深300指数今年市盈率估值不足10倍,远低于中小板创业板企业的估值水平。同时综合分析已公布的2011年年报和2012年一季报预告可以发现,大盘蓝筹股还是有相当大的几率在今年实现20%左右的净利增长。而且在目前的蓝筹股中,不少公司的股息率已经达到4%至5%,这一较高的持有期投资收益率也降低了持股的风险。

实战操作:投资者在实操作中不应教条的将估值高低作为选股的唯一标准,真正具备避险功能和长期投资价值的蓝筹股应该具备以下特征:首先,业绩相对稳定,尤其是持续、有机增长的蓝筹股业绩稳定性更好;其次,估值优势明显,其市盈率应低于行业的平均水平;第三,流通盘大小适中,具备较好的流动性。在目前的市场环境下,投资者可优先选择具备高转送、高成长、低估值等复合题材的二三线蓝筹股。

潜力个股:民生银行中国国航徐工科技、五洲交通

线索三

重组概念股

投资逻辑:二季度通常也是重组概念股较为活跃的时期,这是因为上市公司一般都会在年报中对自身的重组事项给出阶段性的结论,从而为多方资金提供了阶段炒作的机会,本周三涨停的白云山A和广州药业就是受益于重组概念的典型案例。同时很多存在"保壳"压力的ST股必须在年报大限来临前借资产重组换得一线生机,而4月份正是ST股年报公布最为密集的时期,其中虽然证监会近来对退市制度的表态推升了炒作ST股的风险,但在波动加剧的市场环境中,重组概念股是为数不多可以吸引投资者关注的热点题材。

实战操作:由于信息不对称,普通投资者通常无法及时获悉上市公司的重组进展,因此在参与重组概念股的炒作时往往面临极大的不确定性。为了尽可能降低炒作重组概念股的风险,申银万国分析师谭建议投资者最好选择业绩相对稳健的重组概念股,这样即便重组预期落空,其股价也不至于出现难以遏制的暴跌。同时投资者还可以观察机构投资者的动向,若某只具备重组预期的个股持续在最近2~3个季度持续获得机构买入,那么其重组成功的可能性也较大。另外,重组概念股的炒作通常要经过消息酝酿期、消息公布期和最终实施期三个高峰阶段,投资者即便没有把握住消息酝酿期、消息公布期的机会,也可以中线持股的方式等待最终实施期的机会。

潜力个股:皖能电力浙江医药ST阿继

线索四

经济转型受益股

投资逻辑:广发证券分析师郑有利认为,今年作为产业升级关键之年,受益于转型期经济增长推动力的公司未来将有更高的成长性和持续增长能力。历年的经验表明,4月份前后通常是各项经济政策发布的密集期,而随之引发的政策概念股往往会成为市场上的阶段性热点,在经济转型的大背景下,较高的政策预期将酝酿相关行业板块的投资机会。

实战操作:中国经济增长方式正在由粗放型向集约型转变,在经济转型的过程中,投资者需要把握好两大投资主线:一是中国消费服务升级带来超越经济周期的结构性机会;二是新兴产业未来高成长性带来的投资机会。在具体机会的把握上,投资者可自下而上精选个股,重点关注医疗保健、食品饮料、商贸零售、新一代信息技术、高端装备制造和新材料等行业中的拥有技术储备的龙头品种。不过需注意的是,大消费品种在经过前期的上行后,目前正在回调,因此投资者最好等大盘企稳后在择机介入,以免踏错节奏。

潜力个股:中材科技高鸿股份阳普医疗友阿股份

(重庆商报)

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