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欧版QE2不敌伯老平淡措词 金价大跌

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林耀理 2012年3月1日星期三

一、上日要点回顾

行情回顾

周三沪金T+D(元/克)收盘361.85涨2.27元。夜市开盘361.61最高至362.15后大幅下跌至347元最低跌近15元。白银T+D(元/公斤)周三收盘7565涨297元,夜市开盘7580最高7630后大幅下跌至7021最低。伦敦金(美元/盎司)开盘1782.5最高1790.51最低1686.74收盘1693.4跌幅4.97%,白银(美元/盎司)开盘36.88最高37.48最低33.93收盘34.6跌幅5.98%。

基本面消息要点:

1. 欧央行昨日公布第二轮长期再融资贷款(LTRO2)规模为5295.31亿欧元超预期4700亿欧元,短期对欧元不利拖累风险资产;

2. 美国芝加哥制造业采购经理人指数上升至64好于前值60.2;第四季度EIA上周原油库存增加416万桶高于前值163万桶,而美国能源部称如缺乏伊朗原油供应,全球原油市场缺口将自50万桶增加至300万桶。;

3. 伯南克凌晨证词表示美国经济复苏缓慢,对欧洲问题担忧较大,未提及进一步量化宽松的计划,市场失望。

4. 朝鲜暂停核活动换取美国24万吨粮食援助。

5. 周四上午公布中国2月官方制造业PMI 自50.5上升至51.

其他市场表现

美元指数昨日上涨0.73%至78.81,欧元兑美元跌1.01%收盘1.3324.纽约原油期货力合约下探104.85最低收盘回升107美元/桶。道琼指数刷新年内高点13055.75后下跌0.41%报12951.61点。法国股指收盘跌0.6%,德国股指收盘跌0.6%。

二、分析及操作建议

整体上,欧洲版的量化宽松计划推出及美国经济持续复苏、中国制造业数据亦走强,对商品、股市构成支撑,而短期对欧元不利拖累商品。EIA公布上周原油库存增加416万桶,对原油价格有一定压力,但依然受伊朗断供导致全球原油供需缺口扩大的担忧而下探后回升。

伯南克凌晨的讲话表示“经济正在缓慢复苏,就业市场仍需改善,目前保持宽松货币政策是必须的,汽油价格上涨可能推高通胀但目前经济未有泡沫,需持续监控;同时仍需防范欧债的风险”。因未提及进一步宽松的计划打压投机者信心,被市场解读为导致昨日大跌的主要原因。但个人觉得市场反应有所过度,伯南克讲话期间的表述比较平淡,周四仍将继续就货币政策发表半年一度的证词。

另一方面朝鲜与美国的“交易”缓解了近期对东亚地区局势的担忧,与昨日美盘时段的大跌亦有一定关系。奥巴马总统与以色列的会晤将于周一举行,对伊朗的政策将得到明确,仍需继续关注。

技术上,金价昨日第二次触及布林带上轨之后转跌,跌穿日线中轨至下轨,短线反弹至中轨1738$将构成压力。昨日跌幅过大,反弹至阻力位可继续做空。昨日曾提醒布林带上轨于1789$收窄可能限制涨幅,建议锁仓的头寸解除操作可在1700$下方平仓,反弹至1730$平多翻空至1700$附近。至于后市的走势研判,由于经济指标转好,欧版的量化宽松货币政策对市场亦构成支撑,故不建议追涨杀跌,1700$下方关注低吸机会。

欧版QE2不敌伯老平淡措词 金价大跌

沪金T+D昨日跌幅较大,¥350有一定支撑,短线可暂观望或做反弹至日线中轨在¥353附近平多翻空,短线多头止损设昨日低点。

白银昨日大幅下踩,前浪高点34.6$成支撑,阻力为布林带上轨36$. 预计近期区间在35-40$的区间波动,关注35$一线的支撑,由于经济指标较强,欧洲版的量化宽松货币政策对市场亦有支撑,故短期的大跌可能是机会,需留意,切忌追涨杀跌,白银T+D支撑¥7000,阻力¥7400,可设¥100的止损靠近¥7000轻仓做多,近期波动加大,需注意风险仓位控制。(以上观点仅供参考。)

欧版QE2不敌伯老平淡措词 金价大跌

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