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ABF 香港创富债券指数基金资料

2012年01月12日11:50财华社我要评论(0)
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    交易所买卖基金经理名称 汇丰投资基金(香港)有限公司

    

    "交易所买卖基金名称" ABF香港创富债券指数基金

    

    股份代号 2819

    

    日期(ddmmmyyyy) 11一月2012

    

     货币

    每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注1) HKD 103.6998

    每个新增设基金单位之资产净值(附注2) HKD 25,924,950.00

    每个新增设基金单位之实际现金值(附注3) HKD 101,938.50

    

    已发行之基金单位(香港单位)(附注4) 25,196,001

    已发行之基金单位(基金总值)(附注4) 25,196,001

    

    管理资产总额(香港单位) HKD 2,612,819,739.75

    管理资产总额(基金总值) HKD 2,612,819,739.75

    

     (百分率%)

    溢价/折让(%)(附注5) -0.24

    附注:

    

    1.每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目

    2.每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目

    3.每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值

    4.已发行之基金单位为(任何现行交易之前)已发行之基金单位总数

    5.溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

    

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    额外的披露范围:

    供认购使用的参考存放证券篮子: 2012年1月12日

    

    证券名称 基金经理所需面额

    KOWLOON-CANTONRAILWAY4.65%10JUN2013 1,000,000

    INTER-AMERICANDEVELBK4.2%24MAR2014 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.5%11MAY2015 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.9%25JUN2018 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.28%06JUL2020 1,000,000

    HKGOVTBONDPROGRAMME0.85%04MAR2013 6,200,000

    HONGKONGGOVERNMENT2.46%23JUN2014 3,100,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.65%15JUN2015 2,750,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.57%13JUN2016 2,400,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.61%10DEC2018 1,000,000

    HONGKONGGOVERNMENT2.53%22JUN2020 3,600,000

    HONGKONGGOVERNMENT4.65%29AUG2022 1,600,000

    

    估计每新增单位的现金成份:HKD 101,938.50

    

    供赎回使用的参考赎回证券篮子:2012年1月12日

    

    证券名称 将由基金经理送交的面额

    KOWLOON-CANTONRAILWAY4.65%10JUN2013 1,000,000

    INTER-AMERICANDEVELBK4.2%24MAR2014 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.5%11MAY2015 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.9%25JUN2018 500,000

    MTRCORPORATION(C.I.)4.28%06JUL2020 1,000,000

    HKGOVTBONDPROGRAMME0.85%04MAR2013 6,200,000

    HONGKONGGOVERNMENT2.46%23JUN2014 3,100,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.65%15JUN2015 2,750,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.57%13JUN2016 2,400,000

    HONGKONGGOVERNMENT1.61%10DEC2018 1,000,000

    HONGKONGGOVERNMENT2.53%22JUN2020 3,600,000

    HONGKONGGOVERNMENT4.65%29AUG2022 1,600,000

    

    估计每赎回单位的现金成份:HKD 101,938.50

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