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嘉盛集团:日本央行干预 美元/日元飚升至78.98

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周末评论声音静悄悄,亚洲时段投资者看起来如上周五一样继续获利回吐。但当日本央行决定干预汇市后,市场突然转向并喧闹起来。在日本央行干预之前,美元/日元跌至75.54区域,这是二战后的最低点。干预之后,美元/日元飚升至78.98一线。我们正在等待干预细节的披露,但澳元欧元大跌似乎说明,大规模买进美元的干预措施包含了抛出这两个货币。欧元小幅低开后有所上扬并摸至上周五收盘价上方,在日本央行干预报道出来后朝着1.4050下跌。

欧盟峰会缓解了对欧洲债务危机传染的恐惧之后,市场自避险资产中转移,但日元看来是个例外。日本央行一直大声说出对日元涨势及其经济影响的关切。日本财务省大臣今天对记者表达了采取果断行动阻止日元上涨的意愿,但市场看似将其看作只是又一次试图说服,日元因此没有做出回应。我们认为,日本央行或一直等待欧盟债务危机得到解决再行伺机大胆出手。

欧洲央行即将离任的央行行长特里谢在周末的时候表示,欧元区危机没有结束。在今天接受路透社的采访时说:“欧洲央行不能取代各国政府。”他指的是,欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金可能的杠杆化操作。杠杆化EFSF的计划于上周的欧盟峰会结束后宣布且一定程度缓解了市场忧虑,但还有工作需要展开。即,债券持有人需要接受债券减记以及杠杆化后的EFSF将如何运作的详细计划尚待发布。IFF的总经理Dallara表示,预计持有人接受50%的高水平减记,至少银行业愿意。德国财政部长表示,否则“也不能排除自愿减记指向不那么自愿的结果”。

其它方面,新西兰营建许可月率下降17.1%,远差于上升2.0%的预期值,前值为上升12.5%。该数据导致纽元/美元下挫17点左右。日本方面,制造业采购经理人指数为50.6,高于50表明制造业正在扩张,前个月出现今年4月以来首次跌破50的情况。澳大利亚私营企业信贷月率上升0.5%,好于预期的上升0.3%;年率上升3.4%,好于预期的上升3.1%。但澳元对该消息反应不大。

亚洲股市基本小幅低开,其中澳大利亚AUS 200指数目前领跌,跌幅约为0.46%。唯一的例外是新西兰NZSE 50指数 – 目前上涨0.33%左右,由强劲上扬的工业、消费类以及基本材料类股领涨。

数据观察:

16:00 AEST 日本 新屋开工 y/y 前值 14.0% 预期值 8.3%

18:00 AEST 欧洲 德国零售销售 m/m前值-2.7%预期值1.1%

20:00 AEST欧洲 意大利月度失业率前值7.9%预期值7.9%

20:30 AEST 英国 个人净贷款 m/m前值1B预期值0.9B

20:30 AEST英国 M4货币供应 m/m前值-0.2%预期值0.3%

20:30 AEST英国 抵押贷款许可前值52K预期值51K

21:00 AEST欧洲 消费者物价指数预估值预览值 y/y前值3.0%预期值2.9%

21:00 AEST欧洲 失业率前值10%预期值10%

21:00 AEST欧洲 意大利消费者物价指数初值 m/m前值0%预期值0.2%

23.30 AEST 加拿大 GDP m/m前值0.3%预期值0.2%

23.30 AEST加拿大 原材料价格指数 m/m前值-3.2%预期值-2.3%

23.30 AEST加拿大 工业品物价指数m/m前值0.5%预期值0.1%

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