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股基首季收益八成告负 光大中小盘垫底

2011年04月06日02:04证券日报隋文靖我要评论(0)
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  跷跷板失灵了。

  债市、股市通常的此消彼长,在今年一季度全部失灵。《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计显示,整个证券投资基金的主流品种股基、债基,一季度的平均业绩均为负值:可比345只主动管理的偏股型基金一季度平均回报率为-3.14%,可比140只债券型基金(A/B分开计算)平均回报率为-0.34%。事实上,截至一季度末,可比主动管理型股基、债基的数量分别为345只和140只,各占全部可比开放式基金总数量695只的49.64%和20.14%。两者合计占基金数量的69.78%。

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,可比345只偏股型基金一季度仅10只跑赢同期大盘4.27%水平,占2.9%。以10.13%的复权净值回报率拔得头筹的南方隆元产业主题基金与以-12.17%回报率垫底的光大保德信中小盘业绩相差达22.3%。

  可比140只债券型基金(A/B分开计算)在今年一季度平均回报率为-0.34%,与去年全年债券型基金7.2%的平均回报率水平相比相距甚远。其中,共计54只债券型基金在今年一季度获得正收益,占38.57%。

  相形之下,货基和QDII基金业绩还算不错。《证券日报》基金周刊整理数据显示,可比45只货币型基金今年一季度7日年化收益率均值的平均水平为4.56%,共计30只货币型基金的区间7日年化收益率均值跑赢同期3%的银行一年定期存款,占66.67%。

  WIND资讯显示,目前在市场上运行且成立满6个月的QDII型基金共计22只,今年一季度平均收益率为1.11%。其中的13只QDII基金今年一季度获得正收益,占59.09%。

  股基首季平均回报-3.14%

  光大保德信中小盘垫底

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年一季度,上证综指累计上扬4.27%,剔除成立不满6个月正处建仓期基金外,可比345只主动管理的偏股型基金一季度平均回报率为-3.14%。其中仅10只基金跑赢同期大盘,占2.9%。值得一提的是,南方基金公司(微博)旗下的南方隆元产业主题以10.13%的复权单位净值增长率位列头名,而光大保德信中小盘区间回报率仅为-12.17%。可见,偏股型基金今年首季复权净值增长率榜单首尾相差22.3%。

  具体看来,一季度偏股型基金收益率跑赢同期大盘的10只基金分别是南方隆元产业主题、长城品牌鹏华价值博时主题、上投摩根中国优势、景顺长城能源基建、诺安中小盘精选、华夏策略银华领先策略以及华夏大盘基金,上述10只主动管理的偏股型基金在基金首次季考中分别录得10.13%、8.63%、7.81%、7.2%、6.45%、5.87%、4.57%、4.51%、4.36%和4.33%的回报率。由王亚伟同时操盘的两只基金同时跻身业绩前10强。

  《证券日报》基金周刊发现,上述一季度考试业绩名列前茅的10只基金中仅华夏大盘精选、华夏策略精选和诺安中小盘精选3只基金是去年全年复权单位净值增长率跻身前10名的基金,其余的7只基金均是新面孔。

  然而,除上述10只基金外,受今年快速轮动的市场背景影响,其余335只主动管理的偏股型基金在今年一季度均跑输大盘,其中更有278只基金呈负收益状态,占可比偏股基金总数的80.58%。需要指出的是,即将满1周岁的光大保德信中小盘基金是今年一季度净值跌幅最大的一只偏股基金,净值累计下挫12.17%,值得一提的是,这只基金去年以27.64%的复权单位净值增长率位列可比基金回报率排行榜第4名,即在今年一季度业绩下滑了341个位次,是成绩急转直下的最典型代表。除该只基金外,还有6只基金的复权单位净值增长率下跌逾10%,分别是信诚优胜、金元比联价值增长、信诚精萃成长、长信双利优选、大摩领先优势和中海优质成长,一季度复权单位净值增长率分别为-11.79%、-11.43%、-10.53%、-10.4%、-10.25%和-10.05%,信诚基金公司(微博)占2个席位。

  逾六成债基回报率告负

  招商安本增利拔头筹

  WIND资讯整理显示,可比140只债券型基金(A/B分开计算)在今年一季度平均回报率为-0.34%,与去年全年债券型基金7.2%的平均回报率水平相比相距甚远。其中,仅54只债券型基金在今年一季度获得正收益,占38.57%。《证券日报》基金周刊根据银河证券的分类整理数据显示,一级混合债券型基金、二级混合债券型基金及纯债型债券基金今年一季度平均回报率分别为-0.27%、-0.51%和0.6%,首尾分别相差5.4个、5.84个和2.16个百分点。

  值得指出的是,在140只债券型基金中,二级混合债券型基金招商安本以2.83%的复权单位净值增长率水平高居榜首,而同为二级混合债券型基金的泰信双息双利则惨遭垫底,其一季度回报率为-3.01%。

  具体看来,67只混合一级债券型基金中,中银稳健增利以1.83%的收益率问鼎,WIND资讯显示,该只基金的资产净值为9.04亿元,粗略计算,该只基金在一季度中获得收益1654.32万元;而招商安心今年一季度业绩表现欠佳,以-3.58%的回报率垫底混合以及债券型基金一季度净值收益排行榜。

  在66只混合二级债券型基金的平均回报率为-0.51%,31只基金跑赢平均业绩水平,占46.97%。其中,招商安本增利一季度业绩拔得同类基金头筹,该只基金的区间复权单位净值增长率为2.83%,而业绩垫底混合二级债券型基金的泰信双息双利复权单位净值增长率为-3.01%。值得一提的是,去年全年令领跑债券型基金业绩的长盛积极配置今年一季度收益率为-0.41%,仅列66只混合二级债券型基金业绩排行榜第29位。

  7只纯债型债基中,一季度表现最突出的要数招商安泰债券A,该只基金复权单位净值增长率为1.11%,资产净值水平为11.9亿元,照此计算,这只基金一季度获得收益1320.9万元;而融通基金公司旗下的融通债券一季度回报率仅-1.05%,是7只纯债基金中表现最糟糕的一只基金。

  值得注意的是,目前在市场上运行的偏债混合型基金共计18只,这18只基金今年一季度平均复权单位净值增长率为-1.65%,与去年全年平均复权单位净值增长率3.11%的业绩表现水平相差近7%,其中仅4只基金获得正收益,占22.22%。值得指出的是,名偏债而实重股的华安宝利巧夺头名,该只基金一季度回报率为1.86%;而银河银泰理财分红基金净值水平下跌幅度最大,一季度累计下跌8.37%,是18只偏债混合型基金中,业绩表现最不理想的一只基金。

  66%货基回报率超1年定存

  广发货币B摘冠

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示,剔除成立不满6个月的基金外,可比45只货币型基金今年一季度7日年化收益率均值的平均水平为4.56%,高出上述货币基金去年全年7日年化收益率均值平均2.66%水平1.9个百分点。其中,广发货币B以3.95%的7日年化收益率水平摘得桂冠,此外,还有中信现金优势、中海货币、招商现金增值等29只货币型基金的区间7日年化收益率均值跑赢同期3%的银行一年定期存款,占66.67%。

  而今年一季度变现欠佳的货币型基金则是益民基金公司旗下的益民货币型基金,该只基金一季度的7日年化收益率均值为1.23%,跑输整体平均水平3.33个百分点。值得指出的是,这只基金去年全年的7日年化收益率均值同样以0.85%垫底可比货币市场型基金。

  22只QDII基金回报率1.11%

  海富通海外精选居首

  《证券日报》基金周刊统计数据显示,目前在市场上运行且成立满6个月的QDII基金共计22只。WIND资讯数据显示,上述QDII基金去年全年平均收益水平为4.43%,而今年一季度由于受日本大地震及核辐射恐慌导致全球市场的普遍下挫,平均复权单位净值增长率仅为1.11%。

  WIND资讯数据显示,一季度共计13只QDII基金获得正收益,占59.09%。具体看来,业绩前三甲分别被投资于全球市场的海富通海外精选和国泰纳斯达克100以及投资于香港的嘉实恒生中国企业包揽,一季度复权单位净值增长率分别为7.59%、4.03%和3.8%。而一季度业绩排名最后一位的汇添富亚澳精选的复权单位净值增长率为-1.73%,即22只QDII基金今年一季度业绩首尾相差了9.32%。

  值得指出的是,一季度以3.8%的复权单位净值增长率高居22只QDII基金业绩排行榜第3名的嘉实恒生中国企业去年以-9.96%的回报率位列QDII基金最后一位,是今年业绩上升最快的一只QDII基金。

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