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国信证券:紧追分级基金 受益指数上涨

2010年11月09日12:19腾讯财经国信证券我要评论(0)
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债市谨慎,资金面仍然宽松

截止 10 月 29 日,中债全债指数收于 133.35 点,月跌幅 1.27%;中证国债指 数收于 131.80 点,月跌幅 1.36%;债券型基金收益率指数月涨幅 1.32%。央行加 息的影响,导致了债市的下行,债券基金的表现也受到影响。

近期央行逐渐实现资金的净回笼,受到加息的影响,央行票据发行利率如期上 调。但是目前来看市场流动性仍然充沛,通胀和二次加息的预期仍将维持货币市场 资金面宽松的局面。

国信证券:紧追分级基金 受益指数上涨

图 5:9 月份债券型基金收益指数与中债全债、中证国债指数走势

封闭式基金的市场表现分析

市场反弹,封基交易放量

7 月市场反弹以来,封基交易量一直持续在高位。特别是 10 月指数的快速反 弹,推动场内基金的投资热情,交易量急剧放大。截止 10 月 29 日,10 月封基整体净值指数增长为 5.21%,而封基市场价格指数增长为 3.96%,净值表现略好于价格。

国信证券:紧追分级基金 受益指数上涨

图 6:封闭式基金近 3 个月的走势

封基表现不如指数,折价小幅回升

10 月上证综指涨幅为 12.17%,沪深 300 指数涨幅为 15.14%,“全部封基加 权平均价格”涨幅 7.54%,对应净值涨幅 7.91%。传统封基的加权平均价格涨幅6.16%,对应净值涨幅为 6.56%。净值增长表现略强于价格,折价小幅回升。截 止 2010 年 10 月 29 日,全部封基加权平均折价率为 12.42%,传统封基加权平均折价率为 14.35%,较 9 月的折价率水平分别回升了 0.34%和 0.36%。

5 :封闭式基金近2月整体情况
1 0 9
全部封基传统封基全部封基 传统封基
上证指数涨跌幅度12.1 7% 0.6 4 %
沪深300涨跌幅度15.1 4% 1.1 2 %
封闭式基金算术平均市场价格涨幅6.6 5 %6.0 5 %7.2 5 % 8.4 8 %
规模30亿及以上封基8.0 5 %6.7 9 %6.8 3 % 8.7 1 %
规模20亿及以下封基5.4 0 %5.4 2 %7.7 3 % 8.2 8 %
封闭式基金加权平均市场价格涨幅7.5 4 %6.1 6 %6.4 0 % 8.6 0 %
规模30亿及以上封基8.6 3 %6.7 9 %5.8 8 % 8.7 1 %
规模20亿及以下封基5.2 7 %5.3 0 %7.4 7 % 8.4 6 %
封闭式基金算术平均净值增长率7.4 1 %6.5 0 %4.7 1 % 4.9 8 %
规模30亿及以上封基8.1 4%6.7 8 %4.6 2 % 4.8 1 %
规模20亿及以下封基6.7 7 %6.2 6 %4.8 1 % 5.1 3 %
封闭式基金加权平均净值增长率7.9 1 %6.5 6 %4.1 9 % 4.9 2 %
规模30亿以上封基8.6 6 %6.7 8 %6.1 8 % 4.8 1 %
规模20亿及以下封基6.3 5 %6.2 7 %4.5 1 % 5.0 7 %
封闭式基金算术平均折价率1 1.7 0 %13.7 4%1 1.9 4 % 13.3 5%
规模30亿及以上封基13.3 8%15.6 3%13.2 6% 15.6 1%
规模20亿及以下封基1 1.2 5 %12.1 1 %10.4 3% 1 1.4 0 %
封闭式基金加权平均折价率12.4 2%14.3 5%12.0 8% 13.9 9%
规模30亿及以上封基13.1 0%15.6 3%13.0 1% 15.6 1%
规模20亿及以下封基1 1.0 2 %12.6 1%10.1 4% 1 1.7 9 %

[责任编辑:emilyshi]
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