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隔夜美股大涨为A股创造了良好的氛围

2010年11月05日09:46腾讯财经特约国诚投资我要评论(0)
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【大势研判】

今日消息整体中性偏好。其中隔夜美股大涨将提振A股市场,而美元指数的继续下挫给资源类股票提供了交易性机会。国内方面“山东半岛蓝色经济区规划出炉”该消息为山东板块中性偏好,“深交所提高创业板减持门槛,剑指高管离职套现” 有利于保护投资者合法权益,促进创业板市场的平稳健康发展,该消息为创业板长期利好,“我国多种农副产品涨价引发资产价格泡沫忧虑” 该消息为宏观、地产业中性偏空、农业板块利好。隔夜美股大涨为A股创造了良好的氛围,决定因素仍在自身运行规律。

美国二次量化宽松的货币政策抵消了房地产利空消息,人民币升值预期加大,场外资金继续涌向股市,推动周四市场继续上扬,大盘已逼近4.19缺口附近。由于隔夜美元大幅下挫,外盘与大宗商品市场表现强劲,预计今日大盘将高开挑战4.19缺口压力,而一旦大幅跳空高开,则应慎防大盘盘中冲高回落。“指标股搭台、个股唱戏”是近期盘面主要特征,系统性风险有限、非系统性风险依旧。对于目前行情,“留一半清醒、留一半醉”,因为“大小非”虎视眈眈,市场狂热给他们减持提供契机。目前市场热点不持续,赚钱效应递减,追涨杀跌导致只赚指数不赚钱,“潜伏”是应对目前市场状况的最好办法。操作上,资金的安全为第一要务,切忌追涨泡沫严重的股票,同时密切关注成交量变化,如果市场成交量继续萎缩,则适度降低仓位,对近期疯狂的纯概念股以回避或逢高减持为主,建议逢低“潜伏”在底部形态较好、有补涨要求的蓝筹股中,耐心等待,因为新进资金不会为涨幅疯狂股抬轿子的。可关注受益于人民币升值的金融、地产、造纸板块,及央企重组概念股和化工。对于资源类股票,由于隔夜美元下挫,存在交易性机会,但应立足短线。

【热点预判】

家电、节能环保、三网融合、山东以及券商板块

【宏观聚焦】

1、我国多种农副产品涨价引发资产价格泡沫忧虑(宏观中性偏空)

中国新闻周刊 记者:随着收获期的到来,11月大白菜将集中上市,但新发地(北京最大的农产品批发市场)的批发商预计,即便大白菜价格随后会小幅回落,但总体高过去年已成定局。在新发地粮油交易区,某品牌的东北大米,去年58公斤装每袋卖90多元,到了今年,包装改为30公斤,价格却涨到了每袋100元左右。而与食品价格为代表的物价指数相比,更让人担心的是资产价格泡沫。国家统计局数据显示,今年9月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.1%,中国各地房价涨至了历史高峰。【简评】:由于危机时期各国均采取了宽松经济政策来刺激经济复苏,而伴随着经济形势的好转和需求的增加,世界范围内的大量流动性不可避免会推动商品价格大幅上涨。这一点,从下半年以来持续上涨的国际、国内大宗商品价格就可见一斑。

2、央行研究局局长:不能让长期负利率侵蚀居民资产(宏观中性偏好)

上海证券报:央行研究局局长张健华认为,当前货币政策的重点,应该增强政策的针对性和灵活性,所谓的针对性就是增加对实体经济的支持,要防止资金过度地流向资产市场,炒作资产价格。此外,他特别强调要管理好通胀预期。中央银行不能掉以轻心,最核心的是不能让长期的负利率侵蚀居民的储蓄资产。他随后表示,央行有一些工具可以理顺价格体系,这将有助于资源要素价格的配置。【简评】:这绝对不是采取什么政策和策略的问题,因为作为央行国家金融的具体执行者角色来看,其主要是从各种经济数据中来调整或者预防可能发生的变化,而很难去面对百姓的长期储蓄的利益,而要改变是需要首先在我们央行的执行理念上,必须分清什么是国家的最高利益,如果为了数据,那么注定是不可避免要侵蚀很多百姓的长期储蓄利益。

【行业资讯】

3、山东半岛蓝色经济区规划出炉(山东板块利好)

中国新闻网:作为空间支撑基础,城镇是山东半岛蓝色经济区的核心。26日,由建设厅组织的一个研讨会在济南召开,研讨会的中心议题是把脉新鲜出炉的山东半岛蓝色经济区城镇体系规划(初稿)。记者了解到,在这份跨度直到2020年的规划蓝图中,半岛蓝色经济区内青岛、烟台等七大核心城市依据各自区位优势、区域产业布局等因素,确定了各自未来的发展方向。【简评】:据悉,国家发改委已将“山东半岛蓝色经济区”规划方案上报国务院。如果获批,山东半岛将成为国内首个以海洋经济为鲜明特色而晋级国家战略的区域板块。

4、家电以旧换新拉动千亿消费(家电利好)

上海证券报:商务部网站消息,截至11月4日,家电以旧换新政策带动新家电销售2672万台,销售额突破1000亿元,进一步释放了国内居民的消费需求。作为应对金融危机、扩大内需、促进消费、推进循环经济发展的一项重要政策,家电以旧换新政策自2009年6月实施以来,取得明显效果。【简评】:短期将刺激家电板块相关个股走强,中线角度看,考虑到家电板块整体前期对此类消息表现较为充分,因此,中线维持中性态度。

5、固废处理补贴政策有望年内出台(节能环保利好)

上海证券报:记者4日从工信部了解到,拆解《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》(下称《目录》)产品的企业将获得财政补贴,补贴政策有可能会在年内出台。补贴政策的落实将给格林美等公司带来利好。为规范废弃电器电子产品的回收处理活动,工信部等三部委9月联合发布的《目录》明确,废弃电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机五种产品,从明年起将严格按照国家相关条例规定进行回收处理。【简评】:随着政府对节能环保重视程度的提高,资源循环利用领域将获得国家政策的大力扶植,补贴政策的明确将使格林美这样拥有旧家电拆解处理资质的公司受益。

6、三网融合产业规模将超过6000亿元(三网融合概念利好)

上海证券报:正在武汉举行的2010年中国光谷国际光电子博览会传出消息,三网融合产业发展前景广阔,相关产业市场规模将超过6000亿元人民币。三网融合是指通过技术改造,实现电信网、广播电视网和互联网的融合。用户可以利用电话、电视、电脑等任一终端,不论经由何种网络,都可享受上网、视频、通话等服务和应用。【简评】:三网融合产业作为国家未来重点扶持的领域,发展空间巨大,也将给投资者带来巨大的投资机会。

7、9家上市券商10月净利环比增六成(券商利好)

上海证券报:受益10月行情上涨,“靠天吃饭”的证券公司业绩展现出超强爆发力。昨日披露数据的9家上市券商10月份合计实现营业收入41.81亿元,净利20.28亿元,环比增幅达62.12%。10月份,大盘股的反弹点燃了今年以来市场最大的上涨行情,两市日均成交额超过3900亿,环比增加近70%,上涨指数累计上涨12.17%,沪深300指数累计上涨15.14%,较前9个月大幅上升。“火箭式”上涨行情推动上市券商10月业绩出现爆发性增长。【简评】:10月行情爆发式的上涨,伴随着成交量的急剧放大,券商成为了最大的受益者,值得投资者适当关注。

【市场信息】

8、深交所提高创业板减持门槛,剑指高管离职套现(创业板长期利好)

中国证券报:通知表示,要规范上市公司董监高减持股票的行为,规定上市公司董监高在首次公开发行股票上市之日起6个月内(含第6个月)申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间(含第7个月、第12个月)申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份。【简评】:今年以来,创业板高管辞职频现,从11月1日到3日短短三天时间,创业版出现高达7.27亿资金出逃,高官离职套现严破坏了创业板的健康发展,同时损害了投资者的合法权益。上述规定兼顾了保持创业板公司管理层稳定和董监高股份转让需求之间的适度平衡,有利于进一步加强对创业板上市公司董监高买卖公司股票行为的监管,保持管理层和核心技术人员的稳定,保护投资者合法权益,促进创业板市场的平稳健康发展。

9、人民币连续两日升值逾百点(市场中性偏好)

上海证券报:在美国新一轮量化宽松政策“揭幕”之际,人民币汇率中间价连续两日升幅逾百个基点。在此背景下,业内人士分析,未来美元将会继续走软,短期内人民币或会继续走强。市场关注已久的美联储新一轮量化宽松计划终于揭开了“面纱”。美联储日前宣布了新一轮的量化宽松计划,承诺在2011 年年中前购买6000亿美元公债,以提振美国经济。与此同时,美元对人民币中间价连续继续回落,来自中国外汇交易中心数据显示,11月4日,美元对人民币的中间价为6.6708,较前一交易日继续回落110个基点。【简评】:美国新一轮量化宽松计划,承诺在2011 年年中前购买6000亿美元公债,无疑加速美元贬值,使得人民币升值预期加大,推升热钱流入国内,也将为资本市场注入新的活力。

10、本周公开市场净回笼量减弱(市场中性偏好)

上海证券报:本周,央行继续通过公开市场净回笼资金,但是资金回笼量却低于预期,仅为5亿元。昨天,央行仅在公开市场通过发行三月央票回笼150亿元资金,未进行91天正回购操作。但是,业内人士认为,这并非意味着央行在有意减少资金回笼力度,而是因为91天正回购的到期时间,恰为明年春节期间,从而可能令市场本身认购意愿不足。【简评】:资金面宽松为A股市场提供了良好的环境,有利于行情的展开。

11、中国石油领衔下周解禁抛售压力主要来自次新股(市场中性)

上海证券报:下周,两市共有1632.34亿股合计1.929万亿元市值的限售股将解禁上市,而本周尽管有27只创业板限售股解禁,但解禁市值仅为877.09亿元,和下周解禁量相比无疑是小巫见大巫。其中,中国石油解禁市值高达1.873万亿,占下周解禁总量的97%。【简评】:由于限售股股东是大股东中国石油集团,因此预计中国石油解禁只是“纸老虎”,前期建设银行的解禁并未对市场构成太大影响,也可以看出,平稳过渡的可能性较大。

【环球财经】

12、美股周四强劲攀升,道指升近2%(中性)

证券时报:11月4日美股强劲攀升,三大指数全线上涨。截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨了219.71点,升至2008年9月以来最高水平,收报11434.84点,涨幅为1.96%;标准普尔500指数上涨了23.10点,收报1221.06点,涨幅为1.93%;纳斯达克综合指数上涨了37.07点,收报2577.34点,涨幅为1.46%。【简评】:隔夜美股大涨为A股创造了良好的氛围,决定因素仍在自身运行规律。

领涨领跌板块

数据时间:
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领涨板块 领跌板块
板块名称涨跌幅领涨股
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板块名称涨跌幅领涨股
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[责任编辑:zhouzhuang]
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