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济安封闭式基金周报(10.1—10.15)

2010年10月20日11:15腾讯财经特约济安金信基金评价中心我要评论(0)
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节后A股市场主要股指接连上涨,截至周五收盘,上证综指已经离3000点近在咫尺。从板块来看,场内热点有序轮动,在资源股之后,新能源接过领涨大旗,金融地产也较为活跃,做多人气强烈,长期股性呆滞的券商股、地产股、大盘次新股等成为近期市场新增资金的关注对象,同时美元的贬值以及通胀的预期等因素也会强化新增资金对资源股等投资主线的做多激情。具体来看,截止10月15日,节后沪深两市主要股指走势均有不同程度上涨。其中上证指数收于2971.16点,涨11.88%;深证成指收于12765.5点,涨11.31%;沪深300指数收于3327.68点,涨13.36%;;中小板综指收于6706.25点,涨0. 089%;中证500收于4691.45点,涨0.66%。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看(两者分别代表大市值板块行情和中小市值股票走势),大盘股整体表现远好于中小盘股。

受基础市场小幅震荡上涨影响,本期封闭式基金相关指数表现随之上扬,其中上证基金指数上涨10.82%,深证基金指数上涨4.69%。本期封闭式基金整体折价率相比节前略有下降,28只封闭式基金平均折价率为11.73%。从单只基金的净值数据上看,本周28只封闭式基金净值收益表现依旧存在分化,除了杠杆基金,净值增长最快的是基金裕阳,增长了9.76%,而基金通乾净值下跌较多,期间净值下跌了2.58%。

2010年10月15日济安金信仓位测算数据显示,244只股票型基金平均仓位88.49%,相比前周上涨近4个百分点;160只混合型基金平均仓位76.15%,相比前周上升2个百分点;28只封闭式基金平均股票仓位75.86%,相比前周上升3.43个百分点。测算期间沪深300指数上涨13.36%,剔除基础市场影响因素引起的仓位被动调整,本周封闭式基金进行了主动加仓,加仓幅度在1%-2%之间。

表:封闭式基金本期净值及折价表现(10.1—10.15)

证券简称

证券代码

最新单位净值(元)

最新单位价格(元)

折价率

期间收益率

期间价格变动率

济安评级

大成优选

150002

1.04

0.95

8.65%

2.55%

2.71%

-

建信优势

150003

0.97

0.86

11.34%

3.09%

5.62%

-

基金开元

184688

1.11

0.99

10.81%

8.24%

5.12%

基金普惠

184689

1.26

1.12

11.11%

0.72%

4.09%

★★

基金同益

184690

1.23

1.05

14.63%

4.34%

4.38%

★★

基金景宏

184691

1.39

1.21

12.95%

2.72%

4.48%

★★★

基金裕隆

184692

1.27

1.08

14.96%

5.64%

5.37%

★★★★★

基金普丰

184693

1.2

1.01

15.83%

5.61%

7.52%

★★★

基金天元

184698

1.12

0.96

14.29%

3.07%

5.82%

★★★★

基金同盛

184699

1.28

1.08

15.63%

6.80%

9.65%

★★

基金景福

184701

1.4

1.24

11.43%

-0.41%

1.06%

★★★

基金裕泽

184705

1.22

1.15

5.74%

4.77%

3.23%

★★★

基金丰和

184721

1.1

0.94

14.55%

-0.67%

2.28%

★★★

基金久嘉

184722

1.01

0.87

13.86%

-4.90%

-0.46%

★★★★

基金鸿阳

184728

0.83

0.68

18.07%

6.51%

7.44%

基金金泰

500001

1.29

1.17

9.30%

0.34%

-0.59%

★★

基金泰和

500002

1.2

1.07

10.83%

0.18%

2.01%

★★★

基金安信

500003

1.26

1.19

5.56%

-0.83%

2.67%

★★★

基金汉盛

500005

1.56

1.39

10.90%

2.97%

4.04%

★★★★

基金裕阳

500006

1.17

1.05

10.26%

9.76%

11.22%

★★★★

基金兴华

500008

1.2

1.15

4.17%

-0.02%

1.24%

★★★★★

基金安顺

500009

1.33

1.24

6.77%

3.05%

5.90%

★★★★

基金金鑫

500011

1.25

1.08

13.60%

5.78%

11.94%

★★★

基金汉兴

500015

1.25

1.07

14.40%

5.23%

6.06%

★★

基金兴和

500018

1.23

1.05

14.63%

5.38%

7.65%

★★★

基金通乾

500038

1.62

1.46

9.88%

-2.58%

-4.08%

★★★★★

基金科瑞

500056

1.13

1.01

10.62%

-1.52%

3.68%

★★

基金银丰

500058

1.1

0.95

13.64%

-3.32%

1.49%

★★★★

资料来源:济安金信基金综合评价系统(计算日期:2010-10-15)

注释:济安评级为2010年二季度的基金综合评价结果

附录:经济安金信封闭式基金分类说明

按照基金行业的相关规定,目前国内市场上的基金品种按照大类可以分为:货币型、债券型、股票型、混合型、封闭式、指数型以及QDII基金。各个机构在这一基本分类的基础上,又依据不同的评价标准和原则,对基金进行了二次分类。各个机构在对基金进行细分时大致采取两种方式,一类是机构在遵守相关规定的前提下,依据基金招募书的相关内容进行二次细分,这一类可以叫做事前分类。还有一类就是机构根据基金发布的季报或是年报所公布的资产配置情况来进行二次细分。这一类可以叫做事中(后)分类。

济安金信基金评价中心采用的是事前分类方法。具体来说,济安金信基金评价中心的九类基金中,封闭式基金是指按照相关规定,采用封闭式运作方式的基金,这类基金经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金。封闭式基金又分《证券投资基金运作管理办法》实施前成立的老封基和创新型封基两种。创新类封闭式基金中,仅有针对折价率有“救生艇条款”的基金,济安金信将其归入到封闭式基金。对于有锁定期的、分级的、以固定收益类为主要投资对象的,投资管理方式与开放式基金极为相似的创新性封闭式基金,我们则根据此类基金的具体的投资范围、投资标的,按照开放式基金进行分类。因此,在封闭式基金的具体细分中,济安金信的分类方法与其他的评级机构或研究基金是有所不同的。

[责任编辑:amysun]
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