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济安封闭式基金周报(8.20—8.27)

2010年08月30日17:34腾讯财经特约济安金信基金评价中心我要评论(0)
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过去的一周A股市场及封闭式基金市场震荡调整,沪深两市主要股指多有一定幅度的下跌。其中,上证指数、深圳成指和沪深300指数分别下跌1.19%、0.503%、1.37%%,中小板综合指数微涨2.43%,。从各行业板块表现来看中小盘个股整体走势强于大盘股走势。

在股市全面震荡调整情况下,本期封闭式基金相关指数表现出现较大差别,其中上证基金指数下跌1.05%,深证基金指数上涨1.21%。本期封闭式基金整体折价率相比上期有所下降,28只封闭式基金平均折价率为16.89%,较上周下降近0.5个百分点。其中基金鸿阳基金久嘉本期继续保持较高的折价率,基金银丰基金金鑫次之。基金兴华基金裕泽本期折价率较为靠后,该基金二级市场价格变动幅度相对有限。

从单只基金的净值数据上看,在中小盘个股走势强于大盘股走势的情况下,28只封闭式基金净值收益表现分歧较大,除少数基金微跌外多数出现小幅上涨,平均净值收益上涨0.5%。其中,基金通乾基金科瑞本期收益为正,净值增长率分别为2.04%、1.98%,其它收益表现靠前的还有基金银丰、基金久嘉等。相比之下基金开元建信优势本期收益表现相对靠后,其期间净值增长率分别为-1.25%、-0.56%。本期封闭式基金二级市场价格变动分化性依旧明显,其中基金景福、基金通乾等二级市场价格涨幅较多,而基金鸿阳、基金汉兴等跌幅较多。从本期基础市场与封闭式基金的表现来看,封闭式基金二级市场表现整体好于一级市场表现。

表:封闭式基金本期净值及折价表现(8.20—8.27)

证券简称

证券代码

最新单位净值(元)

最新单位价格(元)

折价率

期间

期间价

济安评级

收益率

格变动

大成优选

150002

0.956

0.854

10.67%

0.53%

1.18%

-

建信优势

150003

0.894

0.772

13.65%

-0.56%

-0.13%

-

基金开元

184688

0.9974

0.875

12.27%

-1.25%

1.98%

基金普惠

184689

1.2124

1.001

17.44%

0.91%

0.20%

★★

基金同益

184690

1.1165

0.915

18.05%

0.17%

1.89%

★★

基金景宏

184691

1.2822

1.053

17.88%

1.10%

1.15%

★★★

基金裕隆

184692

1.1493

0.944

17.86%

0.31%

1.72%

★★★★★

基金普丰

184693

1.1008

0.865

21.42%

0.03%

0.35%

★★★

基金天元

184698

1.0531

0.852

19.10%

-0.10%

1.79%

★★★★

基金同盛

184699

1.1395

0.894

21.54%

0.29%

0.90%

★★

基金景福

184701

1.2875

1.064

17.36%

1.31%

3.00%

★★★

基金裕泽

184705

1.098

1.049

4.46%

0.44%

-0.10%

★★★

基金丰和

184721

1.0518

0.814

22.61%

1.19%

0.25%

★★★

基金久嘉

184722

0.9978

0.762

23.63%

1.70%

0.66%

★★★★

基金鸿阳

184728

0.768

0.582

24.22%

-0.56%

-0.51%

基金金泰

500001

1.2074

1.057

12.46%

0.63%

1.15%

★★

基金泰和

500002

1.1188

0.96

14.19%

0.57%

1.27%

★★★

基金安信

500003

1.2065

1.052

12.81%

1.10%

1.74%

★★★

基金汉盛

500005

1.4695

1.235

15.96%

0.60%

1.48%

★★★★

基金裕阳

500006

1.0001

0.875

12.51%

-0.51%

-1.35%

★★★★

基金兴华

500008

1.1582

1.05

9.34%

-0.10%

-0.38%

★★★★★

基金安顺

500009

1.2566

1.09

13.26%

1.24%

1.49%

★★★★

基金金鑫

500011

1.1189

0.882

21.17%

-0.15%

0.57%

★★★

基金汉兴

500015

1.1678

0.944

19.16%

-0.33%

-0.32%

★★

基金兴和

500018

1.1401

0.909

20.27%

-0.34%

0.00%

★★★

基金通乾

500038

1.5271

1.291

15.46%

2.04%

2.30%

★★★★★

基金科瑞

500056

1.0756

0.846

21.35%

1.98%

0.24%

★★

基金银丰

500058

1.064

0.822

22.74%

1.62%

0.61%

★★★★

资料来源:经济安金信基金综合评价系统(计算日期:2010-8-27)

注释:济安评级为2010年二季度的基金综合评价结果

附录:经济安金信封闭式基金分类说明

按照基金行业的相关规定,目前国内市场上的基金品种按照大类可以分为:货币型、债券型、股票型、混合型、封闭式、指数型以及QDII基金。各个机构在这一基本分类的基础上,又依据不同的评价标准和原则,对基金进行了二次分类。各个机构在对基金进行细分时大致采取两种方式,一类是机构在遵守相关规定的前提下,依据基金招募书的相关内容进行二次细分,这一类可以叫做事前分类。还有一类就是机构根据基金发布的季报或是年报所公布的资产配置情况来进行二次细分。这一类可以叫做事中(后)分类。

济安金信基金评价中心采用的是事前分类方法。具体来说,济安金信基金评价中心的九类基金中,封闭式基金是指按照相关规定,采用封闭式运作方式的基金,这类基金经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,但基金份额持有人不得申请赎回的基金。封闭式基金又分《证券投资基金运作管理办法》实施前成立的老封基和创新型封基两种。创新类封闭式基金中,仅有针对折价率有“救生艇条款”的基金,济安金信将其归入到封闭式基金。对于有锁定期的、分级的、以固定收益类为主要投资对象的,投资管理方式与开放式基金极为相似的创新性封闭式基金,我们则根据此类基金的具体的投资范围、投资标的,按照开放式基金进行分类。因此,在封闭式基金的具体细分中,济安金信的分类方法与其他的评级机构或研究基金是有所不同的。

免责声明:

报告中的信息均来源于公开市场,我公司不保证这些信息的准确和完整。报告中的信息或所表达的意见并不构成买卖任何证券的依据,投资者依此入市,风险自负。

[责任编辑:amysun]
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