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海富通上证50周期指数基金投资价值分析

2010年08月24日09:12腾讯财经特约济安金信我要评论(0)
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■ 关于海富通基金管理公司

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始,海富通先后募集成立了12只开放式基金。截至2010年二季度末,海富通管理的公募基金资产规模达376亿元人民币。海富通基金旗下管理的基金产品覆盖货币、二级债、混合型、股票型、指数型和QDII共六种类型,产品线比较齐全。目前海富通旗下管理的指数型基金只有一只海富通中证100指数(LOF)基金.

我们引用济安金信基金评价系统的数据,给出过去4个季度海富通基金管理公司对不同类型基金管理水平的评级结果。结果显示,在海富通基金目前管理的3种类型的基金当中,表现最好的是货币型基金,最近4季度评级均在四颗星以上。股票型和混合型基金的管理能里处于中游,指数型基金因为运作未满三年无法进行评级,但是我们可以对其历史收益情况做个简单的了解。

表2-a::海富通基金公司最近4季度评级结果

产品类型

2009-9-30

2009-12-31

2010-3-31

2010-06-30

货币型

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

股票型

★★

★★

★★★

★★★

混合型

★★★

★★★

★★

★★★

表2-a :海富通中证100指数(LOF)基金与同类基金历史业绩回顾

证券简称

成立时间

终止时间净值(元)

期间收益率(%)

成立以来增长率(%)

年化增长率(%)

海富通中证100指数(LOF)

2009-10-30

0.825

-17.5003

-17.5003

-22.25029568

华宝兴业中证100指数

2009-09-29

0.8358

-15.41281247

-16.4194

-18.68078692

诺安中证100指数

2009-10-27

0.8

-20.0003

-20.0003

-25.21039204

长盛中证100指数

2006-11-22

0.8224

-13.32720466

30.8624

7.451713802

资料来源:济安金信基金综合评价及投资组合优化集成系统

本只基金的拟任基金经理是蒋征先生。蒋征的从业经验非常丰富,历任中国保险信托投资公司业务经理,嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理,2003 年1 月至2004 年4 月任泰和证券投资基金基金经理,2004 年8 月至2006 年5 月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理,2005 年12 月至2006 年5 月任基金兴安基金经理。2006 年9 月起任海富通强化回报基金基金经理,2007 年2 月起至2009 年1 月,兼任海富通股票基金基金经理,2007 年10 月起任股票组合管理部总监。现任海富通收益增长混合基金、海富通强化回报混合基金基金经理。

表3:基金经理蒋征历史业绩回顾

基金公司名称

基金简称

任职时间

离职时间

平均超额收益(%)

海富通基金公司

海富通股票

2007-2-3

2009-1-14

-0.2127

海富通基金公司

海富通收益增长混合

2009-1-14

现任

0.0252

海富通基金公司

海富通强化回报混合

2006-9-26

现任

-0.2789

华夏基金

华夏大盘精选混合

2004-6-30

2006-5-24

0.066

华夏基金

基金兴安

2005-12-31

2006-5-24

嘉实基金

基金泰和

2003-1-24

2004-4-6

0.0178

资料来源:济安金信基金综合评价及投资组合优化集成系统

[责任编辑:amysun]
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