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海富通上证50周期指数基金投资价值分析

2010年08月24日09:12腾讯财经特约济安金信我要评论(0)
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基金名称:海富通上证50周期指数基金

基金类型:指数型(LOF)

拟任基金经理:蒋征

业绩比较基准:上证周期行业50指数

托管人:中国工商银行股份有限公司

运作方式:上市契约开放式

申购费率:

认购金额(人民币)

认购费率

100万元以下

1.0%

100万元(含)-500万元

0.6%

500万元(含)以上

1000元/笔

赎回费率:

持有期限

赎回费用

小于1年

0.5%

1年(含)-2年

0.25%

2年(含)以上

0%

指数型基金作为一类跟踪指数标的的理财工具,风险在所有类型基金当中属于最高的。指数型基金适合的投资者,是那种不关注市场短期波动的长线投资者。同时,它还是和自主时机选择,追求波段收益的投机者。

上证周期行业50指数是以2003年12月31日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为1000点。根据证监会行业门类和辅助类划分标准,将沪市A股划分为22个行业,再根据其行业周期特性,将归属金融保险采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票,其余行业股票归为非周期性行业股票。上证周期行业50指数的股票样本就是上证全指指数中归属于周期性行业的样本股构成样本空间

■上证周期行业50指数历史收益及成分股情况

指数型基金作为一种被动投资工具,基金经理发挥的空间并不大。对于复制同一个指数的不同基金,建仓时点的不同也会造成未来收益情况的不同。图1是上证周期行业指数历史走势,表1 是上证周期行业50指数成分股票的关键指标,藉此我们可以对该指数的历史收益情况和现在的相对估值情况作个简要的回顾。

图1:上证50指数及上证周期行业50指数历史走势

海富通上证50周期指数基金投资价值分析

数据来源:聚源数据库,济安金信基金评价中心

[责任编辑:amysun]
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