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易方达消费行业基金投资价值分析

2010年08月11日09:47腾讯财经特约济安金信我要评论(0)
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■ 易方达旗下基金产品历史业绩回顾

易方达基金公司成立于2001年,截至今年公司已经成立9年整。目前易方达旗下共管理21只开放型基金,1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理。除QDII基金外,开放式基金产品基本覆盖了股票、债券、货币、指数这几个基本类型。从易方达旗下几只进入评级名单的开放式基金的历史业绩来看,表现最好的是货币型与混合型基金,连续4个季度评级都为四星,二级债基金表现中游,股票型、封闭式和指数型基金表现欠佳。

表格 1:易方达基金公司近5季度评级结果

基金类型

090331

090630

090930

091231

100331

100630

货币型

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

二级债

★★

★★

★★

★★★

股票型

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★

混合型

★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★

封闭式

★★

★★★

★★

★★

★★

★★

指数型

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★

表格 2:易方达旗下基金产品二季度评级结果

证券简称

评级类型

盈利能力

抗风险能力

选股择时能力

基准跟踪能力

超额收益能力

综合评级

易方达

货币B

货币型

★★★★★

-

-

-

-

★★★★★

易方达

货币A

货币型

★★★★

-

-

-

-

★★★

易方达稳健

收益债券A

二级债

★★

★★★★

-

-

-

★★

易方达稳健

收益债券B

二级债

★★★

★★★★

-

-

-

★★★

易方达平稳

增长混合

混合型

★★

★★★

★★★

-

-

★★

易方达策略

成长混合

混合型

★★★

★★★

★★★

-

-

★★★

易方达积极

成长混合

混合型

★★★★

★★★

★★★★

-

-

★★★★

易方达价值

成长混合

混合型

★★★★

★★

★★★★★

-

-

★★★★

易方达策略

成长二号混合

混合型

★★★

★★★

★★★

-

-

★★★

基金

科瑞

封闭式

★★★

★★★

-

-

★★

易方达上证

50指数

股票型

★★★★★

-

-

易方达深证

100ETF

指数型

-

-

-

★★★

★★

★★★

以上评级是针对有3年历史交易记录的基金产品进行的,我们在下表中,将易方达旗下的股票型基金与其他股票型基金的过去一年阶段收益率做了对比,结果显示,易方达旗下的股票型基金过去一年的届端收益率总体处于中游水平。其中表现最好的是易方达行业领先股票。

[责任编辑:amysun]
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