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易方达消费行业基金投资价值分析

2010年08月11日09:47腾讯财经特约济安金信我要评论(0)
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基金名称:易方达消费行业

基金类型:股票型

拟任基金经理:刘芳洁

业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

托管人:中国农业银行股份有限公司

运作方式:契约型。上市开放式。

分红方式:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3 个月,可不进行收益分配;

风险收益特征:本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

申购费率:

认购金额(人民币)

A

M<100万元以下

105%

100万元≤M<500万元

1.2%

300万元≤M<500万元

0.3%

500万元≤M

1000元/笔

赎回费率:

持有期限

A类赎回费用

Y<364天

0.5%

365天≤Y<729天

0.25%

730天≤Y

0%

易方达消费行业股票基金已经获准在7月26日至8月18日公开发行,这是易方达今年推出的第一只主动性股票基金。该基金的突出特点在于它是一只行业基金,主要投资于中证指数公司界定的“主要消费行业”和“可选消费行业”的股票。其中,“主要消费行业”包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;“可选消费行业”包括与汽车及汽车零部件行业、耐用消费品与服务行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。

[责任编辑:amysun]
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