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信达澳银增加华泰证券为旗下基金代销机构

2010年07月19日10:34证券时报我要评论(0)
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为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2010年7月21日起增加华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")为信达澳银领先增长股票型证券投资基金(基金代码610001)、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金(基金代码610002)、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(基金代码:A类610003,B类610103)和信达澳银中小盘股票型证券投资基金(基金代码610004)的代销机构,同时开通上述基金的定期定额投资业务和转换业务,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

适用于通过华泰证券各指定网点或网上交易系统申购本公司指定基金的个人投资者,业务申请办理时间为指定基金开放日的开放时间。

二、定期定额投资业务基本情况

投资者可在华泰证券各指定网点或网上交易系统办理本公司指定基金的定投业务,每期最低申购金额为100元(含申购费)。投资者在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时,除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外,还需遵循华泰证券的规定。

三、转换业务基本情况

投资者可在华泰证券各指定网点或网上交易系统办理本公司指定基金之间的转换业务。信达澳银稳定价值债券A、B类基金份额之间不能相互转换。投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书和最新的招募说明书(更新)。

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

(1)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)转入金额:

1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)/(1+转入基金申购费率-转出基金申购费率)

2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

转入金额=转出金额×(1-转出基金赎回费率)

(3)转换费用=转出金额-转入金额

(4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

四、业务咨询

1)信达澳银基金管理有限公司

客户服务电话:4008888118/0755-83160160

网址:www.fscinda.com

2)华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司

二〇一〇年七月十九日

[责任编辑:emilyshi]
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