腾讯财经腾讯财经 > 基金 > 基金公告 > 正文

基金普丰09年年度收益第三次分配公告

2010年04月01日09:54上海证券报我要评论(0)
字号:T|T

2010年4月1日

鹏华货币市场证券投资基金

收益支付公告

鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额,以下简称本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2010年4月1日(本月第一个工作日)对本基金自2010年3月2日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人定于2010年4月1日将基金份额持有人所拥有的自2010年3月2日起至2010年4月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下:

基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

二、收益支付时间

1、收益支付日:2010年4月1日;

2、收益结转基金份额日:2010年4月1日;

3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年4月6日。

(注:2010年4月6日为收益结转份额日后的第二个工作日)

三、收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于2010年4月2日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2010年4月6日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

投资者于2010年4月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

七、咨询办法

投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:

1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com.cn;

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);

3、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银行、上海银行、兴业银行、招商银行、深圳平安银行、中国工商银行、中国民生银行、中信银行、北京银行、中国光大银行、宁波银行、广东发展银行、浙商银行、中国邮政储蓄银行、浦东发展银行、杭州银行、天相投资顾问、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰联合证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东方证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、山西证券、东吴证券、国都证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、国盛证券、中信金通证券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、信达证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的营业网点。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2010年4月1日

鹏华基金管理有限公司

关于普惠证券投资基金

2009年年度收益第三次分配公告

为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金运作管理办法》、《普惠证券投资基金基金合同》等规定,普惠证券投资基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普惠证券投资基金2009年年度收益分配方案,并已经基金托管人交通银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下:

一、基金简称及代码

基金简称:基金普惠 基金代码:184689

二、收益分配方案

根据《普惠证券投资基金基金合同》的规定,本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.000元,共计派发现金红利200,000,000.00元。

三、权益登记日和除息日

权益登记日:2010年4月7日

除息日: 2010年4月8日

红利发放日:2010年4月8日

四、收益分配对象

本次收益分配对象为:截止2010年4月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金普惠全体基金份额持有人。

五、收益发放办法

1、本次可流通部分基金份额派发的收益于2010年4月8日通过基金份额持有人托管证券商直接划往投资者资金帐户。

2、基金普惠发起人持有的基金份额应得收益,由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令,由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。

六、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

七、咨询方式

投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站(http://www. phfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话4006788999查询本次收益分配的相关事宜。

八、风险提示

本基金分红并不因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

[责任编辑:amysun]
登录 (请登录发言,并遵守相关规定) 分享至: 腾讯微博
如果你对财经频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。到微博反馈

热点推荐