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基金普丰09年年度收益第三次分配公告

2010年04月01日09:54上海证券报我要评论(0)
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为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金运作管理办法》、《普丰证券投资基金基金合同》等规定,普丰证券投资基金管理人鹏华基金管理有限公司拟定了普丰证券投资基金2009年年度收益分配方案,并已经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。现将本次收益分配事项公告如下:

一、基金简称及代码

基金简称:基金普丰 基金代码:184693

二、收益分配方案

根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定,本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.300元,共计派发现金红利90,000,000.00元。

三、权益登记日和除息日

权益登记日:2010年4月7日

除息日: 2010年4月8日

红利发放日:2010年4月8日

四、收益分配对象

本次收益分配对象为:截止2010年4月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金普丰全体基金份额持有人。

五、收益发放办法

1、本次可流通部分基金份额派发的收益于2010年4月8日通过基金份额持有人托管证券商直接划往投资者资金帐户。

2、基金普丰发起人持有的基金份额应得收益,由基金管理人鹏华基金管理有限公司向基金托管行下发指令,由基金托管行复核后向各发起人办理发放手续。

六、有关税收说明

根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

七、咨询方式

投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站(http://www. phfund.com.cn),或拨打本公司客户服务电话4006788999查询本次收益分配的相关事宜。

八、风险提示

本基金分红并不因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2010年4月1日

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华动力增长混合型证券

投资基金(LOF)分红预案公告

鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同于2007年1月9日生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金进行分红。现将本次分红预案公告如下:

一、收益分配方案

经基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,以本基金2009年12月31日可供分配利润 为基准,本基金拟向基金份额持有人进行2009年年度收益分配,按每10份基金份额派发红利人民币0.65元。

二、收益分配时间

1、权益登记日:2010年4月7日

2、场外除息日:2010年4月7日

3、场内除息日:2010年4月8日

4、红利发放日:2010年4月9日(权益登记日后第2个工作日)

5、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2010年4月7 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

三、收益分配对象

权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年4月9日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年4月8日直接计入其基金账户,2010年4月9日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

六、重要提示

1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、基金份额持有人在2010年4 月2日至2010年4 月7日期间,不能办理跨系统转登记业务。

3、本分红公告为分红预案,若因本基金基金份额或净值变动等原因导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,否则本基金的本次分红事项仍按本预案实施并不再另行公告。

七、咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中国建设银行、深圳发展银行、招商银行、深圳平安银行、中国民生银行中信银行北京银行、中国光大银行、宁波银行、广发银行、浙商银行、浦东发展银行、杭州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、华泰联合证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券申银万国证券、兴业证券、湘财证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、长城证券、东北证券、上海证券、平安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、信达证券、齐鲁证券、光大证券、东莞证券、中信金通证券、财通证券、金元证券、宏源证券、西部证券、江南证券、华安证券、安信证券、财富证券、中投证券、万联证券、第一创业证券、中山证券、广州证券、国联证券、世纪证券、浙商证券、日信证券、华林证券、方正证券、江海证券、华西证券、红塔证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的相关网点。

八、本基金投资者选择分红方式的重要提示:

1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的,按照本基金合同及中国证监会相关规定,视为选择现金分红方式。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)颁布的开放式基金业务规则,投资者对同一基金账户项下在不同销售网点开立的不同交易账户内的本基金份额可以分别设定不同的分红方式,该规则于2009年8月7日起实施。

[责任编辑:amysun]
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