腾讯财经腾讯财经 > 基金 > 基金公告 > 正文

中信稳定双利债券基金2010年第一次分红公告

2010年03月26日05:15证券时报我要评论(0)
字号:T|T

中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为34,695,975.32元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.21元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

(一)权益登记日、除息日:2010年3月30日

(二)派现日:2010年3月31日

(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月30日

(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年4月1日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

三、利润发放办法

(一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年3月31日自基金托管账户划出。

(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年3月31日直接计入其基金账户。2010年4月1日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

(一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

(四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年三月二十六日

[责任编辑:emilyshi]

登录 (请登录发言,并遵守相关规定) 分享至: 腾讯微博
如果你对财经频道有任何意见或建议,请到交流平台反馈。到微博反馈

热点推荐