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华宝兴业上证180价值指数基金发售提示公告

2010年03月23日06:01证券时报我要评论(0)
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上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)(认购代码:510033、基金简称:价值ETF)将于2010年4月16日结束发售,现将本基金的发售事宜再次提示如下:

一、发售时间的安排

本基金将自2010年3月22日起至2010年4月16日进行发售。本基金的发售方式有三种---网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。网上现金认购的日期为2010年4月16日,如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将做出相应调整并及时公告;网下现金认购的日期为2010年3月22日起至2010年4月16日;网下股票认购的日期为2010年3月22日起至2010年4月16日。

二、认购账户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:

(1)基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立A股账户。

(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

2、如投资人已开立证券账户,则应注意:

(1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

3、使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

三、认购方式说明

1、网上现金认购

(1)认购代码:510033

(2)基金简称:价值ETF

(3)业务办理时间:2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

(4)认购限额:网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

2、网下股票认购

(1)认购代码:510033

(2)基金简称:价值ETF

(3)业务办理时间:

1) 直销柜台:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00。(周六、周日不营业)

2)发售代理机构:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日不营业),具体时间以各发售代理机构的规定为准。

(4)认购限制:单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍,用以认购的股票必须是上证180价值指数成份股和已公告的备选成份股。(可用于网下股票认购的股票认购清单详见本公告附件)

3、网下现金认购

(1)认购代码:510033

(2)基金简称:价值ETF

(3)业务办理时间:

1)直销柜台:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—17:00。(周六、周日不营业)

2)发售代理机构:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00(周六、周日不营业)。

(4)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资人通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。

(5)各发售代理机构受理客户办理网下现金认购申请的,应在网上现金认购日(2010年4月16日)将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。

四、投资者应仔细阅读本基金的发售公告和招募说明书,并可通过以下途径咨询有关详情:

1、华宝兴业基金管理有限公司

客户服务电话: 4007005588、021-38924558

公司网址:www.fsfund.com

2、各发售代理机构的客户服务电话和公司网站详情请参阅本基金自发售以来的相关公告。

重要提示:

1、有关本基金发售的具体事宜请详细阅读《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》。

2、与本基金同步发行的华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:240016)发售期截止到2010年4月20日。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2010年3月23日

公告附件:

一、本基金网上现金认购发售代理机构:

包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司:国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券经纪有限责任公司、天源证券经纪有限责任公司、江海证券经纪有限责任公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司等。

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