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私募大打迷踪拳:下手狠、出手快、ST股照投

2010年03月01日02:50证券时报余子君我要评论(0)
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下手狠、快进快出、ST股照投不误

截至上周末,200余家上市公司披露2009年年报。这些年报显示,部分基金专户一对多和阳光私募去年四季度投资风格凌厉,下手狠、快进快出、ST股也照投不误。

自有资金、投顾产品齐入牛股

申通地铁,不仅管理的阳光私募产品大举买入,连公司自有资金也全力杀进。

阳光私募向来以“看准了就下狠手”的投资特点着称,而申通地铁2009年年报则暴露了阳光私募更狠的一面:不仅管理的阳光私募产品大举买入,连公司自有资金也全力杀进。

据申通地铁2009年年报显示,华润深国投发行的一款阳光私募——展博1期持有该股80万股,位列第4大流通股东。值得注意的是,申通地铁的第10大流通股东竟然为深圳展博投资发展有限公司,也就是展博1期的投资顾问,该公司共计持有45.78万股。而申通地铁的表现也不负上述阳光私募厚望,该股去年12月21日突然启动后一路飙涨,截至上周五收盘,该股涨幅已经超过80%。即便在2010年以来沪深300指数下跌幅度超过7%的情况下,该股涨幅也达到了36.67%。

快进快出 持股时间短

截至去年3季度末,晋龙一号持有顺络电子40.66万股,位列其第6大流通股东,而到2009年四季度则从该股股前十大流通股东中消失了。

与“看准了下狠手”同样为投资者熟知的是,阳光私募在不同股票间的快进快出。不少阳光私募基金经理也承认这一点,广州一家阳光私募基金经理甚至对记者表示,“如果建仓一只股票,一个月后还没有启动迹象,那就必须换股了。”而这一点在上市公司年报中有所体现。

例如晋龙一号在2009年三季度末时重仓顺络电子。顺络电子2009年三季报显示,截至去年3季度末,晋龙一号持有该股40.66万股,位列其第6大流通股东。而到2009年四季度,晋龙一号则从顺络电子的前十大流通股东中消失。

事实上,这种快进快出的操作是阳光私募的惯用手法。再以獐子岛为例,该股2008年三季报显示,截至2008年三季度末,獐子岛被明达2期和明达3期看中并重仓,分别持有该股39.07万股和110.5万股,分列前10大流通股东的第8位和第10位。而到当年4季度末,明达2期和明达3期已经同时退出了獐子岛前10大流通股东。

还有一点值得注意,与公募基金喜欢“群聚”一只股票不同,很少出现多只阳少私募同时重仓一只股票的情况,顶多是在不同的时期介入同一只股票。

选股“不挑食” ST股也入法眼

ST马龙受到汇添富基金旗下1只公募基金、2只公募一对多产品青睐。

由于限制比较多,部分公募基金对ST股说“不”,但是非公募产品更为自由,因此,不少阳光私募和基金专户一对多也会重仓ST股。

ST马龙2009年年报显示,其前10大流通股东中有1只公募基金和2只公募一对多产品现身,且均隶属于汇添富基金旗下,其中汇添富价值精选持有ST马龙万股120万股,占流通股的0.95%,位列前10大流通股东第3位;而汇添富旗下的2只专户一对多产品则分列ST马龙前10大流通股东的第四、第五位,其中,汇添富基金公司-工行-添富牛1号资产管理计划持有ST马龙119.6万股;汇添富-交行-添富牛1号灵活配置资产管理计划持有105.29万股。值得注意的是,这2只专户一对多产品1月18日才开始发行,可见其建仓神速。

而ST马龙表现也不错,截至上周五收盘,今年以来ST马龙仅下跌了4.69%,而同期沪深300指数下跌幅度超过了7%。

[责任编辑:emilyshi]

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