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基金默认分红方式出错 公司被迫回购份额

2010年03月01日07:48证券时报我要评论(0)
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基金公司又出错了!近日,深圳某基金公司旗下一只封转开基金在分红时,通常默认的现金分红惯例,竟然被红利再投资取代。为此,该公司不得不对于仍选择现金分红为默认分红方式的持有人,以权益登记日、按红利再投资的份额进行“回购”。

根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。

“只可能是TA系统出了错,才会把默认的分红方式搞错。”有知情人士透露,这只基金在封转开转换以后放在了本公司的TA系统,而不是中登公司深圳分公司的TA系统,“很显然,这家公司的TA系统不是太靠谱。”据了解,在深交所16只封转开的基金中,有8只登记在本公司的TA系统中。

尽管该公司的TA系统是“搞错分红方式”的直接原因,亦有业内人士质疑,该基金公司在内控和信息披露上有瑕疵。“尽管基金公司进行了纠错,持有人的利益也不会有损失,但对自己系统的问题公告得语焉不详,基金难逃其咎。”上海一家基金公司人士说。

据称,该基金公司旗下的这只基金分红权益登记日、除息日是1月18日,红利分配日是1月19日 ,而这两日该基金的分别为1.0934元、1.0957元,根据计算,一个持有人购买1000份该基金后,到2月25日,按现金分红计算,其资产总值为1186.1元,按红利再投资计算,资产总值为1173.7元,两相比较,持有人的资产缩水12.4元。

[责任编辑:emilyshi]

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