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华宝QDII单飞背后 股东境外投资顾问风光不再

2010年02月25日21:5021世纪经济报道张桔我要评论(0)
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继工银瑞信、嘉实两公司之后,华宝兴业海外中国成长成为第三只解聘外方投资顾问的内地QDII基金

2月24日,华宝兴业基金公司发布公告称,公司决定自3月1日起解除与法兴资产管理(日本)有限公司所签署的投资顾问协议,并决定自该日起,法兴资产管理(日本)有限公司不再担任华宝海外基金的投资顾问。巧合的是,这三只单飞的QDII的境外投资顾问均出自公司的股东方。

一位接近华宝兴业的人士表示,公司的外方股东法兴资产管理有限公司同时也间接涉足到农银汇理基金公司中去,虽然不受“一参一控”的束缚,但目前法兴方面也正在逐步调整在中国的投资布局。因此,公司解聘境外投资顾问一方面是考虑到目前QDII投资已经可以扔掉拐杖自主前行,另一方面也是外方股东可能存在变数。

记者注意到,包括新发的未聘请境外投资顾问的易方达QDII,目前独立投资操作的内地QDII基金已有四只,约占全部内地QDII基金只数比例的一半。

解聘外方顾问的背后

不包括最近成立的易方达QDII和此前试点的华安国际配置,华宝兴业海外中国成长是内地QDII基金中变化最为频繁的一只。

资料显示,该基金成立于2008年5月17日,其基金经理为雷勇,后增加法方的Gabriel Gondard共同管理,从成立时间上看,仅晚于首批出海的四只QDII和稍后成立的工银瑞信QDII,而去年的8月15日,原双基金经理之一的雷勇主动辞职,接下来在去年年底,法方的基金经理由于工作合同到期也卸任,QDII基金由新的基金经理周欣独自管理。

来自华宝兴业网站的统计表明,雷勇任职基金经理的期限为1年零98天,法方的基金经理独自任职时间仅为137天,2009年的12月31日,新的基金经理周欣正式接任。华宝QDII目前也是内地所有QDII基金中基金经理变动最为频繁的一只。

一位不愿透露姓名的基金分析师表示,最初该QDII还安排了Macro Wong和Winson Fong负责提供投资建议,而法方的基金经理也曾经在法国兴业资产管理公司中任职,实际当时在QDII投资中的话语权雷勇要小于法方的基金经理。

在雷勇离职前一次接受记者采访时就曾表示,其在担任基金经理期间的一些投资建议并没有被及时采纳,例如在2008年底对港股的大幅加仓和超配房地产两个思路,而这在事后被市场证明是正确的逻辑。

尽管如此,从基金的净值表现看,2009年华宝兴业QDII仍是最为成功的三只内地QDII基金之一,它在去年年终净值超过1元,其排名也紧随海富通QDII和交银施罗德QDII之后位列第三。但是,今年开年以来该基金的表现欠佳,根据银河证券基金研究中心的统计显示,截至2月23日,9只QDII基金今年以来的净值增长率均为负数,其中华宝兴业QDII的年度净值增长率为—9.52%,在全部九只基金中排名最后一位(目前总共有11只QDII,华安国际配置混合和易方达亚洲精选股票尚未纳入排名)。

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