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晚间十大券商机构荐股精选(2月22日)

2010年02月22日17:00腾讯财经我要评论(0)
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今日是虎年首个交易日,早盘两市股指小幅低开。股指开盘后小幅下行,随后迅速反弹并翻红,然后随后再度下探,金融地产股走弱,沪指在3000点上方弱势震荡,主力减仓明显,有微量资金离场。午后航空股、农业股、券商股轮翻走强,无奈地产、金融股抛压较重,银行股、煤炭股、有色股尾盘跳水,对大盘造成拖累,两市股指尾盘再度翻绿。股指全天围绕前收盘窄幅震荡,市场普遍预期的虎年开市大涨的局面并未出现。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。

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宝钢股份:逆市调价核心驱动因素仍在延续

宝钢出台3 月价格政策,主要产品热轧上调300 元/吨,普冷上调300 元/吨,热镀锌上调200 元/吨,中厚板上调200 元/吨。

宝钢此次调价幅度符合预期,但时间提前超预期。在近期国内现货钢价下跌的背景下,宝钢上调价格显示其产品差异与行业平均的订单需求和竞争力优势,调价将对宝钢股价形成正面影响,并对未来现货钢价走势形成向上驱动。

从产品结构和成本结构分析,未来看好宝钢的核心驱动因素仍在延续,预计2010 年每股收益0.69 元,目前P/B1.4 倍,2010P/E 约11 倍,在钢铁公司中具备吸引力,近期股价调整是更好买入机会。

产品结构优势。与国内普碳钢公司相比,宝钢与汽车相关性最大,约20%产品应用于汽车行业,约10%应用于家电领域。汽车和家电用钢材订单强劲保持公司盈利明显高于行业平均,其领先的产品竞争力也使其获得更高的产品定价。

展望2010 年,宝钢本部五冷轧、梅钢冷轧工程和取向硅钢将逐步达产,以及宝日汽车板公司新建热镀锌GA 生产线的投产,宝钢股份将受益于产品结构的进一步提升。

成本优势。公司矿石基本全部来自长协矿,海运费70%由COA 锁定。在现货矿石价格上涨中,宝钢具备明显成本优势。在正常的矿石库存条件下,协议矿的上涨对成本的影响在明年6 月份才会有所体现。

风险因素:1)国内新增板材产能的压力;2)汽车家电产销量回落。(东方证券

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