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工银瑞信中小盘成长股票基金合同生效公告

2010年02月11日03:11证券时报我要评论(0)
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  工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可【2009】1472号文件核准,于2010年1月11日起向全社会公开募集。截止到2010年2月8日,基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为2,317,222,834.24元人民币;有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计382,795.25元人民币。本次募集所有资金已于2010年2月10日全额划入本基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金托管专户。

  本次募集有效认购总户数为57,272户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额为2,317,222,834.24份基金份额;利息结转的基金份额为382,795.25份基金份额。两项合计共2,317,605,629.49份基金份额,已全部记入基金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")基金从业人员未认购本基金份额。

  本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金发售公告》的有关规定,本基金募集结果符合有关条件,本基金管理人于2010年2月10日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com,cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。

  本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2010年2月11日

[责任编辑:amysun]

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