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中欧稳健收益债券型基金第二次分红公告

2010年01月19日04:21上海证券报我要评论(0)
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中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的中欧稳健收益债券型证券投资基金(A类代码:166003,C类代码:166004;以下简称“本基金”)基金合同于2009年4月24日正式生效。为及时回报基金份额持有人,根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2009年12月31日,本基金A类已实现可分配收益为113,582.93元。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金管理人决定向本基金A类份额持有人每10份基金份额派发红利0.016元。本基金已于2010年1月18日完成权益登记和除息。具体收益发放办法请查阅登载于2010年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧稳健收益债券型证券投资基金第二次分红预告》。

咨询途径:

1、本基金代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

2、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线:021-68609700,4007009700(免长途话费)

3、中欧基金管理有限公司网站:www.lcfunds.com

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2010年1月19日

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

第二次分红公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(代码:166001,以下简称“本基金”)基金合同于2007年1月29日生效。为及时回报基金份额持有人,根据《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,截至2009年12月31日,本基金可供分配收益为185,387,032.84元。经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核,本基金管理人决定向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.60元。本基金已于2010年1月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅登载于2010年1月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)第二次分红预告》。

咨询途径:

1、本基金代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司

2、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线:021-68609700,4007009700(免长途话费)

3、中欧基金管理有限公司网站:www.lcfunds.com

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2010年1月19日

[责任编辑:emilyshi]

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