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华宝兴业增强收益债券型基金分红公告

2010年01月15日03:46上海证券报我要评论(0)
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华宝兴业增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2009年2月17日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第一次分红,分配方案为:向本基金A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元,向本基金B类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。

经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司核实,截止2010年1月14日,本基金A类份额累计净值为:1.0678元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0578元;本基金B类份额累计净值为:1.0640元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0540元。

本基金已于2010年1月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业增强收益债券型证券投资基金分红预告》(2010年1月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:4007005588、021—38924558

华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2010年1月15日

[责任编辑:emilyshi]

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