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| 名称 | 代码 | 最新净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 赎回 | 净值日期 |
| 名称 | 代码 | 市场价格 | 最新净值 | 日增长值 | 日增长率 | 净值日期 |
| 150023 | 申万菱信深.. | 0.3640 | -6.667% | 30 | 5.814% | 419 | -21.888% | 372 | -49.654% | 1 | 40.000% | 477 | -63.600% | 150031 | 银华中证等.. | 0.4840 | -4.912% | 417 | -0.616% | 409 | -16.118% | 371 | -44.686% | 2 | 29.759% | 476 | -51.600% | 150029 | 信诚中证50.. | 0.5950 | -1.977% | 56 | 4.569% | 418 | -19.486% | 368 | -36.970% | 3 | 28.510% | 472 | -40.500% | 150019 | 银华锐进 | 0.7480 | -4.348% | 84 | 3.889% | 411 | -16.331% | 369 | -41.149% | 4 | 23.841% | 441 | -25.200% | 260116 | 景顺长城核.. | 1.0420 | -1.419% | 1 | 10.796% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 19.540% | 155 | 19.660% | 290006 | 泰信蓝筹精.. | 0.8127 | -1.276% | 7 | 8.187% | 22 | 1.032% | 157 | -14.525% | 6 | 19.339% | 158 | 16.868% | 257060 | 国联安商品.. | 0.7770 | -1.019% | 286 | 1.436% | 190 | -5.244% | 232 | -16.809% | 7 | 16.667% | 415 | -22.300% | 150013 | 国联安双禧.. | 0.8070 | -2.771% | 311 | 1.128% | 138 | -3.814% | 354 | -24.930% | 8 | 16.115% | 386 | -19.300% | 690007 | 民生加银景.. | 1.1460 | -0.779% | 24 | 6.111% | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 14.486% | 161 | 14.600% | 233009 | 大摩多因子.. | 0.9220 | -0.647% | 242 | 1.766% | 286 | -7.984% | N/A | N/A | 10 | 13.827% | 299 | -7.800% |
|---|
| 150045 | 海富通稳进.. | 1.2590 | 0.801% | 1 | 22.233% | 2 | 20.363% | N/A | N/A | 1 | 22.471% | 53 | 25.900% | 150038 | 万家添利分.. | 1.1290 | 0.177% | 5 | 14.387% | 4 | 17.238% | N/A | N/A | 2 | 20.749% | 95 | 12.900% | 150021 | 富国汇利分.. | 1.1350 | 0.621% | 2 | 17.861% | 1 | 21.651% | 2 | 11.713% | 3 | 20.616% | 92 | 13.500% | 150063 | 浦银安盛增.. | 1.1810 | 0.511% | 3 | 17.047% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 17.982% | 78 | 18.100% | 150046 | 天弘丰利分.. | 1.2003 | 0.629% | 6 | 13.536% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 17.538% | 67 | 20.030% | 150035 | 泰达宏利聚.. | 1.1680 | 0.516% | 4 | 16.219% | 3 | 18.338% | 1 | 16.800% | 6 | 16.800% | 82 | 16.800% | 150061 | 鹏华丰泽分.. | 1.1460 | 0.350% | 8 | 10.511% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 13.353% | 88 | 14.600% | 150041 | 富国天盈分.. | 1.1380 | 0.264% | 7 | 11.133% | 5 | 12.562% | N/A | N/A | 8 | 12.118% | 90 | 13.800% | 150026 | 大成景丰分.. | 0.7940 | 0.000% | 61 | 4.336% | 32 | 5.726% | 195 | -16.509% | 9 | 10.894% | 276 | -20.600% | 150042 | 长信利鑫分.. | 1.1480 | 0.175% | 9 | 8.455% | 8 | 10.417% | N/A | N/A | 10 | 10.854% | 87 | 14.800% |
|---|
| 519700 | 交银主题优.. | 0.9170 | -1.715% | 3 | 7.001% | 2 | 2.573% | 38 | -11.315% | 1 | 13.350% | 77 | -7.022% | 270007 | 广发大盘成.. | 0.6720 | -1.452% | 26 | 3.115% | 47 | -4.816% | 87 | -23.024% | 2 | 12.998% | 99 | -32.800% | 163804 | 中银收益混.. | 0.8835 | -1.042% | 1 | 7.810% | 32 | -3.295% | 6 | -5.163% | 3 | 9.888% | 31 | 99.319% | 163809 | 中银蓝筹混.. | 0.9090 | -1.088% | 2 | 7.447% | 4 | 0.664% | 11 | -6.289% | 4 | 9.650% | 80 | -7.480% | 180018 | 银华和谐主.. | 1.0230 | -0.968% | 4 | 5.682% | 7 | -0.680% | 20 | -8.579% | 5 | 8.714% | 56 | 10.102% | 270022 | 广发内需增.. | 0.8320 | -1.655% | 23 | 3.226% | 20 | -2.347% | 71 | -15.875% | 6 | 8.616% | 81 | -8.707% | 240002 | 华宝兴业宝.. | 1.2588 | -0.749% | 25 | 3.130% | 16 | -2.077% | 22 | -8.875% | 7 | 8.135% | 8 | 264.960% | 720001 | 财通价值动.. | 1.0170 | -1.453% | 56 | 1.622% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 7.608% | 59 | 7.608% | 360011 | 光大保德信.. | 0.8970 | -1.211% | 8 | 4.424% | 18 | -2.181% | 24 | -9.119% | 9 | 7.554% | 65 | 1.232% | 166002 | 中欧新蓝筹.. | 0.8983 | -1.535% | 28 | 3.040% | 9 | -0.850% | 3 | -3.336% | 10 | 7.145% | 41 | 45.458% |
|---|
基金公司 |
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当前净值 |
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投资类型 |
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投资风格 |
投 资 回报率 |
一月以来回报率 |
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三月以来回报率 |
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一年以来回报率 |
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| 分 红 费 率 |
基金累计分红 |
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基金管理费率 |
| 基金名称 | 基金代码 | 评级 | 回报率(今年以来) | 风险评价（三年） | 评价时间 |
|---|
| 南方小康ETF联 | 202021 | -- | 2011-12-02 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 诺安上证新兴产业 | 320014 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺安上证新兴产业 | 510260 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德价值优势股票 | 570001 | 中 | 2011-12-02 | ||
| 诺德成长优势股票 | 570005 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德中小盘股票 | 570006 | -- | 2011-12-02 | ||
| 诺德30股票 | 570007 | -- | 2011-12-02 | ||
| 鹏华价值优势股票 | 160607 | 偏低 | 2011-12-02 |
| 评级时间：2011-12-02 | 更多 |
| 基金名称 | 过去三月 | 过去一年 | 过去三年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率(%) | 排序 | 净值增长率(%) | 排序 | 净值增长率(%) | 排序 | 星级评价 | |
| 诺德价值优势 | |||||||
| 信诚精萃成长 | |||||||
| 华夏优势增长 | |||||||
| 诺安价值增长 | |||||||
| 南方绩优成长 | |||||||
| 银华富裕主题 | |||||||
| 国投瑞银创新 |
| 评级时间：2011-02-18 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-12 | 更多 |
| 基金名称 | 基金代码 | 最新评级 | 上期评级 | 评级变动 |
|---|
| 信达澳银领先 | 610001 | ↑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 景顺长城内需 | 260104 | → | ||
| 华夏优势增长 | 000021 | → | ||
| 银华富裕主题 | 180012 | ↓ | ||
| 鹏华价值优势 | 160607 | ↑ | ||
| 富国天博创新 | 519035 | ↑ | ||
| 富国天合稳健 | 100026 | ↑ | ||
| 广发聚丰股票 | 270005 | → |
| 评级时间：2011-08-05 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-13 | 更多 |
| 基金名称 | 风险评级 | 最新星级 | 星级变动 | 近一年收益率(%) | 近两年收益率(%) |
|---|
| 诺德价值优势 | 中高 | ★★★★ | -13.11 | -3.92 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 农银行业成长 | 高 | ★★★★ | -17.93 | -5.22 | |
| 国富深化价值 | 高 | ★★★★ | -18.33 | -5.14 | |
| 国富弹性市值 | 高 | ★★★★ | -17.56 | -6.77 | |
| 华夏行业精选 | 中高 | ★★★ | -12.65 | -14.55 | |
| 长城久富核心 | 高 | ★★★ | -12.23 | -10.78 | |
| 广发聚丰 | 高 | ★★★ | -16.06 | -3.82 | |
| 华宝动力组合 | 中高 | ★★★ | -12.74 | -12 |
| 评级时间：2012-04-27 | 更多 |
| 评级时间：2010-11-14 | 更多 |
