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华商主题精选 12-05-02至12-05-29 股票型
金鹰中证500分级 12-04-23至12-05-29 股票型
华泰柏瑞沪深300ETF联接 12-04-23至12-05-25 指数型
平安大华策略 12-04-23至12-05-25 股票型
鹏华金刚保本 12-05-03至12-06-08 保本型
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净值图
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盘中估值前五名
盘中估值后五名
基金名称 基金代码 今日估值 昨日净值
泰达宏利聚利 162215 1.0800 1.0800
信达澳银稳定 610103 1.1000 1.1000
信达澳银稳定 610003 1.1150 1.1150
东吴优信稳健 582201 0.9814 0.9814
东吴优信稳健 582001 0.9918 0.9918
基金名称 基金代码 今日估值 昨日净值
南方深证成份 159903 1.0053 1.0271
南方深证成份 202017 0.7617 0.7782
中欧中小盘 166006 0.8385 0.8546
易方达深证1 110019 0.7803 0.7957
易方达深证1 159901 0.6304 0.6428
净值中心(更新时间:每天16:00开始更新)
开放基金
股票型
混合型
债券型
保本型
LOF/ETF
QDII
创新型
名称 代码 最新净值 日增长值 日增长率 申购 赎回 净值日期
名称 代码 市场价格 最新净值 日增长值 日增长率 净值日期
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基金代码 基金简称 最新净值(2012-05-16)
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最近六月
排名 回报率
最近一年
排名 回报率
今年以来
排名 回报率↓
成立以来
排名 回报率
150023 申万菱信深.. 0.3640 -6.667% 30 5.814% 419 -21.888% 372 -49.654% 1 40.000% 477 -63.600%  
150031 银华中证等.. 0.4840 -4.912% 417 -0.616% 409 -16.118% 371 -44.686% 2 29.759% 476 -51.600%  
150029 信诚中证50.. 0.5950 -1.977% 56 4.569% 418 -19.486% 368 -36.970% 3 28.510% 472 -40.500%  
150019 银华锐进 0.7480 -4.348% 84 3.889% 411 -16.331% 369 -41.149% 4 23.841% 441 -25.200%  
260116 景顺长城核.. 1.0420 -1.419% 1 10.796% N/A N/A N/A N/A 5 19.540% 155 19.660%  
290006 泰信蓝筹精.. 0.8127 -1.276% 7 8.187% 22 1.032% 157 -14.525% 6 19.339% 158 16.868%  
257060 国联安商品.. 0.7770 -1.019% 286 1.436% 190 -5.244% 232 -16.809% 7 16.667% 415 -22.300%  
150013 国联安双禧.. 0.8070 -2.771% 311 1.128% 138 -3.814% 354 -24.930% 8 16.115% 386 -19.300%  
690007 民生加银景.. 1.1460 -0.779% 24 6.111% N/A N/A N/A N/A 9 14.486% 161 14.600%  
233009 大摩多因子.. 0.9220 -0.647% 242 1.766% 286 -7.984% N/A N/A 10 13.827% 299 -7.800%  
150045 海富通稳进.. 1.2590 0.801% 1 22.233% 2 20.363% N/A N/A 1 22.471% 53 25.900%  
150038 万家添利分.. 1.1290 0.177% 5 14.387% 4 17.238% N/A N/A 2 20.749% 95 12.900%  
150021 富国汇利分.. 1.1350 0.621% 2 17.861% 1 21.651% 2 11.713% 3 20.616% 92 13.500%  
150063 浦银安盛增.. 1.1810 0.511% 3 17.047% N/A N/A N/A N/A 4 17.982% 78 18.100%  
150046 天弘丰利分.. 1.2003 0.629% 6 13.536% N/A N/A N/A N/A 5 17.538% 67 20.030%  
150035 泰达宏利聚.. 1.1680 0.516% 4 16.219% 3 18.338% 1 16.800% 6 16.800% 82 16.800%  
150061 鹏华丰泽分.. 1.1460 0.350% 8 10.511% N/A N/A N/A N/A 7 13.353% 88 14.600%  
150041 富国天盈分.. 1.1380 0.264% 7 11.133% 5 12.562% N/A N/A 8 12.118% 90 13.800%  
150026 大成景丰分.. 0.7940 0.000% 61 4.336% 32 5.726% 195 -16.509% 9 10.894% 276 -20.600%  
150042 长信利鑫分.. 1.1480 0.175% 9 8.455% 8 10.417% N/A N/A 10 10.854% 87 14.800%  
519700 交银主题优.. 0.9170 -1.715% 3 7.001% 2 2.573% 38 -11.315% 1 13.350% 77 -7.022%  
270007 广发大盘成.. 0.6720 -1.452% 26 3.115% 47 -4.816% 87 -23.024% 2 12.998% 99 -32.800%  
163804 中银收益混.. 0.8835 -1.042% 1 7.810% 32 -3.295% 6 -5.163% 3 9.888% 31 99.319%  
163809 中银蓝筹混.. 0.9090 -1.088% 2 7.447% 4 0.664% 11 -6.289% 4 9.650% 80 -7.480%  
180018 银华和谐主.. 1.0230 -0.968% 4 5.682% 7 -0.680% 20 -8.579% 5 8.714% 56 10.102%  
270022 广发内需增.. 0.8320 -1.655% 23 3.226% 20 -2.347% 71 -15.875% 6 8.616% 81 -8.707%  
240002 华宝兴业宝.. 1.2588 -0.749% 25 3.130% 16 -2.077% 22 -8.875% 7 8.135% 8 264.960%  
720001 财通价值动.. 1.0170 -1.453% 56 1.622% N/A N/A N/A N/A 8 7.608% 59 7.608%  
360011 光大保德信.. 0.8970 -1.211% 8 4.424% 18 -2.181% 24 -9.119% 9 7.554% 65 1.232%  
166002 中欧新蓝筹.. 0.8983 -1.535% 28 3.040% 9 -0.850% 3 -3.336% 10 7.145% 41 45.458%  
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  • 海通证券
  • 上海证券
  • 招商证券
  • 济安金信
基金名称 基金代码 评级 回报率(今年以来) 风险评价(三年) 评价时间
南方小康ETF联 202021 -- 2011-12-02
诺安上证新兴产业 320014 -- 2011-12-02
诺安上证新兴产业 510260 -- 2011-12-02
诺德价值优势股票 570001 2011-12-02
诺德成长优势股票 570005 -- 2011-12-02
诺德中小盘股票 570006 -- 2011-12-02
诺德30股票 570007 -- 2011-12-02
鹏华价值优势股票 160607 偏低 2011-12-02
评级时间:2011-12-02 更多
基金名称 过去三月 过去一年 过去三年
净值增长率(%) 排序 净值增长率(%) 排序 净值增长率(%) 排序 星级评价
诺德价值优势
信诚精萃成长
华夏优势增长
诺安价值增长
南方绩优成长
银华富裕主题
国投瑞银创新
评级时间:2011-02-18 更多
评级时间:2010-11-12 更多
基金名称 基金代码 最新评级 上期评级 评级变动
信达澳银领先 610001
景顺长城内需 260104
华夏优势增长 000021
银华富裕主题 180012
鹏华价值优势 160607
富国天博创新 519035
富国天合稳健 100026
广发聚丰股票 270005
评级时间:2011-08-05 更多
评级时间:2010-11-13 更多
基金名称 风险评级 最新星级 星级变动 近一年收益率(%) 近两年收益率(%)
诺德价值优势 中高 ★★★★ -13.11 -3.92
农银行业成长 ★★★★ -17.93 -5.22
国富深化价值 ★★★★ -18.33 -5.14
国富弹性市值 ★★★★ -17.56 -6.77
华夏行业精选 中高 ★★★ -12.65 -14.55
长城久富核心 ★★★ -12.23 -10.78
广发聚丰 ★★★ -16.06 -3.82
华宝动力组合 中高 ★★★ -12.74 -12
评级时间:2012-04-27 更多
评级时间:2010-11-14 更多
基金名称 三年评级 五年评级
选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率
海富小盘
华泰量化
华泰行业
华泰价值
华泰盛世
国富成长
国富价值
评级时间:2010-09-30 更多
基金名称 基金代码 本期评级 本期流动性 上期评级 上期流动性
广发聚丰 270005 3 3
上投摩根内需 377020 1 0
国富潜力组合 450003 1 0
信达澳银领先 610001 3 0
工银瑞信核心 481001 3 2
博时第三产业 050008 1 0
易方达价值精 110009 3 3
中银持续增长 163803 1 1
评级时间:2010-08-10 更多
基金名称 盈利能力 业绩
稳定性
抗风险
能力
基准跟踪
能力
超额收益
能力
整体费用 综合评级
华宝兴业动力
中银增长
华安核心
博时精选
南方盛元红利
交银蓝筹
招商优质成长
评级时间:2012-03-31 更多
基金数据
新发基金
基金分红
基金名称 认购时间 投资类型 销售机构
招商中证大 12-05-21至06-21 偏股型 进入
招商中证商 12-05-21至06-21 偏股型 进入
招商中证商 12-05-21至06-21 偏股型 进入
国联安双佳 12-05-21至06-08 债券型 进入
博时标普5 12-05-15至06-12 QDII 进入
交银荣安保 12-05-14至06-15 保本增值 进入
上投摩根分 12-05-14至06-15 债券型 进入
基金名称 除息日 派息日 单位分红
嘉实超短债 2012-05-17 2012-05-18 10派0.029元
融通债券 2012-05-18 2012-05-22 10派0.15元
50ETF 2012-05-16 2012-05-21 10派0.11元
天弘永利A 2012-05-14 2012-05-15 10派0.153元
天弘永利B 2012-05-14 2012-05-15 10派0.161元
光大增利C 2012-05-11 2012-05-15 10派0.2元
光大增利A 2012-05-11 2012-05-15 10派0.22元
封基涨幅排行
封基跌幅排行
基金代码 基金名称 价格 涨跌幅
基金代码 基金名称 价格 涨跌幅
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基金名称 万份收益 七日年化 截止日期
景顺货币B 1.0855 3.9050% 2012-05-16
博时现金收益 1.1088 4.2890% 2012-05-16
工银货币 1.4754 4.7110% 2012-05-16
益民货币市场 0.6950 5.5880% 2012-05-16
兴全货币 1.6673 3.8130% 2012-05-16
泰信天天收益 0.9812 4.2630% 2012-05-16
大摩货币 0.8314 2.9330% 2012-05-16
封基折价率排名
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基金代码 基金名称 最新净值 折价率
基金代码 基金名称 最新净值 溢价率
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