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“超级数据”重磅来袭 美元会否再遭遇“惨案”

由于本周包括欧洲央行、英国央行和加拿大央行等主要央行集体发表鹰派言论,且市场质疑美联储会否在本年再次加息,本周美元可谓遭遇“滑铁卢”。但美元面临的考验还没有结束,周五金融市场 将迎来美联储最偏爱的通胀指标,数据表现对于美联储加息预期将产生重大影响。分析师指出,若这一“超级数据”表现不佳,可能会进一步打压美联储年内加息的预期,从而令美元遭受打击。

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)周二的讲话令市场相信,欧洲央行准备在今年稍晚开始缩减其货币刺激。与此同时,英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)和两位加拿大央行(BOC)高层决策者的讲话,令对这两家央行将加息的预期升温。

此外,周三英国央行经济学家霍尔丹(Andy Haldane)重复一周前的鹰派观点,认为英国央行必须考虑加息以“遏制生活成本的上升”。

周四纽约尾盘,ICE美元指数下跌0.4%,报95.59。美元指数在纽约时段下午的交易中曾触及约九个月低位95.53。

欧元/美元尾盘上升0.5%,报1.1437,盘中一度涨至1.1444,为去年5月11日来最高;英镑/美元周四也上涨,盘中一度触及1.3015。

BK资产管理(BK Asset Management)董事总经理Kathy Lien说道:“其他央行的货币政策轨迹将发生改变,令其他货币相对于美元更有吸引力。”

分析师并表示,对美联储(FED)能否在今年再加息的忧虑挥之不去,损害美元的表现。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出,市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑,加上其他主要央行立场更趋鹰派的信号,损害美元的表现,因为这打破了自2014年中以来市场一直抱持的预期,即美联储撤走宽松政策的速度将快于其他央行。

巴克莱(Barclays Bank)和德意志银行(Deutsche Bank AG)长期以来均看多美元,但在最近数日这一立场有所松动。

德意志银行(Deutsche Bank)策略师George Saravelos在研报中写道,美联储已经开始紧缩,其他发达国家的央行仍处于规划阶段,若各国央行协调转向鹰派,则可能会对美元造成“严重破坏”。

巴克莱宏观研究团队上周四在报告中称:“经济表现与货币政策存在分歧的前景达到峰值,而这种前景此前一直推动美元上涨,认为美元即将下行...似乎还为时尚早。但鉴于我们的多数指标显示美元已经大幅被高估(约15%),中期风险主要偏向下行。”

聚焦美联储最偏爱通胀指标表现

周五金融市场将迎来重磅的美国5月收支报告,尤其是通胀相关指标——个人消费支出物价(PCE)指数。

彭博经济学家Carl J Riccadonna日前撰文称,周五出炉的5月收入和支出数据可能显示二季度消费者情况仅略有改善,通胀则继续下滑,暗示决策层在政策调整方面或无需着急。

文章指出,5月收支报告有两点值得关注,一是支出数据是否从疲软的一季度反弹,二是通胀细节。该数据定于北京时间周五20:30出炉。

虽然美联储已经启动官员们所称的缓慢但稳定的加息进程,但最近公布的疲软通胀数据令人对进一步加息的合理性产生疑问。通胀率已经好几年没有达到美联储2%的目标水平。

交易者密切关注核心PCE物价指数是因为他是美联储首选的消费者通胀指标。根据彭博调查显示,美国5月PCE物价指数年率升幅料自上月的1.7%进一步下滑至1.5%;美国5月核心PCE物价指数年率料上升1.4%,升幅也较上月的1.5%回落。

分析人士认为,如果周五的通胀数据依然疲软,美元抛售的势头或更剧烈。

SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示,尽管大多数美国指标都值得关注,但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据,以及两周后的非农就业数据。

道明银行(Toronto-Dominion Bank)高级外汇策略师Mazen Issa说道:“市场对美联储传递的信息并不买账。他们更加担心通胀表现。我们认为美元早已见顶,正寻找抛售美元的机会。”

BK资产管理首席外汇分析师Kathy Lien周四撰文称:“鉴于平均小时薪资和零售销售出现下滑,我们预计周五的个人收入和支出数据不会帮助美元。换言之,美元/日元依然面临下行风险,恐跌至111水平。”

周四盘中美元/日元一度触及逾一个月高位112.92,之后从该水平回落,纽约尾盘下跌0.2%,报112.05。

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责任编辑:divohuo
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