本周耶伦携众高官登场 重磅数据恐掀市场狂澜

上周外汇市场波动相当有限,尽管多名美联储官员发表鹰派言论,但归因于对美国通胀的担忧,美元上周仅小幅上扬。本周金融市场 势必会迎来更加动荡的交易,包括美联储主席耶伦在内的大量美联储官员将登场,此外,诸多重磅数据也将出炉,包括美联储最为看重的通胀指标和GDP终值。

纽约联储主席杜德利(William Dudley)上周一的讲话引发了曾美元的升势,当时他乐观地表示,美国经济扩张之路还很长。杜德利表示,就业市场不断收紧,将会推升薪资,从而带动美国通胀向美联储设定的2%通胀目标回升。

但美元升势并未持续,因通胀数据持续回软,使市场对美联储年内是否会再度加息的疑虑挥之不去,上周五美元指数走低,并创下三周来最大单日跌幅,令上周美元升幅缩小。美元指数上周五纽约尾盘下跌0.35%,报97.25,从周四触及的一个月高位进一步回落。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,投机客最近一周增持美元净多仓,此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。截至6月20日当周,美元净多仓从前一周的64.8亿美元增至78.2亿美元。此前一周的美元净多仓规模为去年8月第三周以来最低。

Forex.com研究部主管James Chen称: “自上周美国联邦公开市场委员会(FOMC)的政策决定以来,美元在面临沉重压力一个多月后,已开始更明显地反弹。”但今年迄今为止美元指数仍累计下挫4.8%。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)周二将就全球经济问题发表讲话,这将成为投资者关注的焦点。这也会是耶伦自6月14日记者招待会以来的首次露面。

除此之外,圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)、费城联储主席哈克(Patrick Harker )、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)其等其他美联储官员也将陆续登场。

布拉德上周五曾表示,美联储应当暂缓进一步升息,直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。

黄金市场也聚焦耶伦讲话。受助于美元疲弱,全球的经济政治不确定性,以及美国进一步加息前景受抑,金价上周五走高,盘中一度触及1,258.81美元/盎司的高位。

BMO Capital Markets基本和贵金属交易董事Tai Wong称:“金价在连续两周下跌后终于在本周回升了,短期内可能在1,240美元/盎司筑底,后市市场将解析耶伦主席的讲话,看看6月会议以来美联储的立场是否有任何明显变化。”

据彭博上周五布的最新调查显示,交易员与分析师转而看多本周金价走势。此前连续两周看空,为去年12月以来首次。在接受调查的14位黄金交易员及分析师中,9人看涨(64%),3人看跌(21%),2人看平(15%)。

市场迎接众多重磅数据

此外,与上周数据面较为清淡的情况不同,本周美国将发布一系列重磅指标,其中通胀相关指标受到高度关注。美国本周将出炉的重要数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、第一季度GDP终值,以及个人消费支出(PCE)物价指数等。

因近期美国数据表现总体不及预期,交易商对今年稍后再加息一次的可能性存疑。

虽然美联储已经启动官员们所称的缓慢但稳定的加息进程,但最近公布的疲软通胀数据令人对进一步加息的合理性产生疑问。通胀率已经好几年没有达到美联储2%的目标水平。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市场策略师Omer Esiner表示:“数据需要为美联储今年再加息一次的立场提供理据。”

巴克莱(Barclays Bank)资深策略师Shin Kadota上周曾说道:“虽然市场能从上周美联储会议中获得激励,但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件,影响美元走向的因素的确不多,但通胀数据可能成为下周汇市交投的主题,下周美国将发布多项通胀指标。由于本周油价下跌令美国通胀前景蒙阴,这些数据将很关键。”

SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji表示,尽管大多数美国指标都值得关注,但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据,以及两周后的非农就业数据。

交易者密切关注核心PCE物价指数是因为他是美联储首选的消费者通胀指标。

根据彭博调查显示,美国5月PCE物价指数年率升幅料自上月的1.7%进一步下滑至1.5%;美国5月核心PCE物价指数年率料上升1.4%,升幅也较上月的1.5%回落。

道明银行(Toronto-Dominion Bank)高级外汇策略师Mazen Issa说道:“市场对美联储传递的信息并不买账。他们更加担心通胀表现。我们认为美元早已见顶,正寻找抛售美元的机会。”

根据彭博整理,本周美国方面需要关注的讲话和数据包括:

周一

旧金山联储主席威廉姆斯讲话

耐用品订单数据

周二

美联储主席耶伦、旧金山联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克、明尼亚波利斯联储主席卡什卡利讲话

谘商会消费者信心

周三

旧金山联储主席威廉姆斯讲话

MBA抵押贷款申请数据

批发库存数据

周四

圣路易斯联储主席布拉德讲话

美国GDP

初请失业金数据

周五

个人消费支出

密歇根大学消费者信心指数

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