美元回落 英镑迎意外之喜

美元兑一篮子货币周三(6月21日)从一个月高位下滑,因美股下跌,引发部分交易商对美元锁定获利,此前美国今年稍晚可能再次升息的预期带动美元上涨。从消息面,尽管周三市场略显清淡,但有两类资产的走势依然令人印象深刻。其中,近期持续走软的英镑在隔夜出现大幅反弹,因英国央行首席经济学家霍尔丹表态赞成加息,很可能令该央行鹰派阵营再添一员猛将。与此同时,油价在隔夜则大幅走软,继美油之后布油目前也已跌入了技术面熊市区域,历史行情显示,油价在今年上半年的跌幅很可能将创下二十年之最!

美元回落英镑迎意外之喜!英国央行鹰派阵营恐再添猛将?

美元多头隔夜并未能延续本周以来的反弹行情。美元指数周三下跌0.2%,至97.54,低于周二触及的一个月高位97.87。美国股市则涨跌不一,道琼工业指数和标准普尔500指数温和下跌,纳斯达克指数从近期跌势中反弹。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

美国费城联储主席哈克(Patrick Harker)周三(6月21日)在接受英国《金融时报》采访时的讲话略偏鸽派,也令美元有所承压。哈克称,美联储应该暂停下一次加息,并按时9月份的联邦公开市场委员会(FOMC)会议是一个启动缩表的可能时间点。

今年在FOMC拥有投票权的哈克表示,“暂停下一次加息,这是谨慎的做法。在某个时候,我会假设是在今年,停止再投资,看看市场如何反应。不过,在这件事情上不用着急。”他还补充道,“如果我们开始见到通胀进一步变弱,以及其他负面的经济数据的话,我就不会想要这么做。”

芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金期货交易市场预计,今年9月美联储加息的几率仅有约16%,12月加息的几率不到50%,约为48%。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

在非美货币中,隔夜表现最为抢眼的货币则当属英镑!英镑兑美元在隔夜一度先抑后扬,尽管欧市盘中一度较周二纽约尾盘跌幅扩大至最多0.6%,但随后英镑迅速反弹,因英国央行首席济学家霍尔丹称,他预期会支持今年稍晚升息一次。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

霍尔丹的最新讲话暗示英国央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又更近了一步。霍尔丹在此次讲话中出人意料地表现出鹰派态度,进一步加剧了货币政策的不确定性。

自从上周英国央行会议有三位政策委员投票支持升息以来,投资者对于英国货币政策转变的可能性即惴惴不安。支持升息的这三票皆为外部决策官员所投下。霍尔丹周三的谈话则是货币政策委员会内部成员想法改变的第一个迹象。此前霍尔丹的立场一直被认为基本支持利率维持于低位。

值得一提的是,就在霍尔丹讲话的前一天,英国央行行长卡尼还一度力图浇熄升息的可能,称他希望看清楚,在英国开始脱离欧盟的进程之际,经济在未来几个月将如何应对。

霍尔丹在周三公布的演说中表示,他在上周投票支持维持利率不变,是因为尚未见到薪资增长有加速的迹象,且经济放缓的幅度大于预期“仍存在一些可能性”。不过鉴于全球经济强度及英国经济对去年退欧公投展现的韧性,他也暗示自己的立场有可能很快改变。

美元回落英镑迎意外之喜!油价上半年跌幅或创二十年之最

他在演说中表示,“假如数据仍在轨道上,那么我真的认为,在进入下半年的时候,开始撤出部分去年8月扩大的刺激举措是审慎做法。英国10年来的首次升息25个基点,似乎是重大一步。但以历史标准来看,货币政策仍极为宽松。”

霍尔丹列出了几个导致他看法转变的因素。这些因素包括了英国主要通胀率最近跳升至2.9%,远高于英国央行2%的通胀目标,以及债市显示投资人看重的是“政策行动而不是口头说说”。他并表示,英国经济似乎没那么倚赖消费者。消费者支出一直受到通胀的挤压。霍尔丹表示,他希望等到不确定性阴霾拨云见日。英国大选结果未有明显胜负使得前景蒙尘。

对于霍尔丹的最新表态和英镑的上涨,花旗指出,霍尔丹一反常态发表鹰派言论,与卡尼昨日的鸽派倾向完全相悖,花旗不禁问道,“霍尔丹可能是新的福布斯?”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper则表示,“一些官员的鹰派讲话导致短期利率市场再次评估和再次消化政策收紧的可能性,英镑对此作出了反应。”不过Pepper补充说,巴克莱认为,英国央行不久升息的可能性依然很低。

美油布油双双步入熊市区域!油价上半年跌幅或创二十年之最

近来表现持续疲软的英镑在隔夜迎来了救赎,不过同样弱势的油价则显然没有那么好运。油价周三进一步下跌逾2%,在震荡交投中触及10个月低位,因美国产量增长,中国炼油活动减少,增添了对全球供应过剩的局面持续的忧虑。

美国原油期货收盘下跌0.98美元,或2.3%,报每桶42.53美元,盘中触及42.13美元的2016年8月以来最低价。布伦特原油收跌1.20美元,或2.61%,报每桶44.82美元。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

从技术面看,目前无论是没有还是布油,自年内高点以来的跌幅都已经超过了20%,迈入了技术性熊市区域!

路透社指出,今年上半年,油价累积跌幅超过了20%。这是布伦特原油1997年以来的最大上半年跌幅。过去20年里,油价在上半年下跌的仅有六个年头,其余全部为上涨。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

尽管隔夜最新出炉的美国EIA数据有所利好,不过显然并未能完全止住油价的跌势。美国能源资料协会(EIA)称,上周美国原油库存减少270万桶,预期为下降210万桶,数据一度对油价构成支撑,但最新的库存数据并未改变油市的供需状况,EIA还报告称,美国原油产量达到935万桶/日,接近主要产油国俄罗斯和沙特的水平。美国生产商此前已经连续22周增加活跃钻机数。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

分析人士指出,目前能源市场的一大担忧是,尽管OPEC和俄罗斯之间的石油供应减少了,但全球市场上仍有太多的石油。并且,美国页岩油生产商石油产量近几个月以来持续增加,这加剧了供应过剩局面。

CHS Hedging LLC能源市场分析师Anthony Headrick称,“市场想要证明,石油输出国组织(OPEC)的减产正在改变油市的平衡状态,但事与愿违。油价仍在寻找美国生产商的价格压力点,还没有到达该水平。”

而更令人担心的是,随着石油输出国组织(OPEC)之外产油国产量增加,威胁到OPEC减产的效果,对冲基金经理们正变得愈发看空油价前景。6月13日止当周,对冲基金和其他基金经理们总计削减了5100万桶与布伦特和西德克萨斯中质油(WTI)挂钩的三大主要期货和期权净多仓。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

根据监管机构和交易所公布的数据,基金经理们连续第二周削减净多仓,累计削减了9100万桶。上周投资组合经理们也将汽油和取暖油净多仓分别减少1300万桶和1900万桶。

FirstLine FX Currency Strategy创始人Jason Leinwand在谈到美元下跌时说,“美元跟随股市有点回软,市场仍在消化美联储主席耶伦上周的讲话。”美联储上周进行了今年以来的第二次加息,同时决策者预计年内还会有一次加息。美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在上周宣布加息后的记者会上表示,通胀回落主要是短期因素所致。

石油交易商的偏空人气已引发一波卖空交易,对冲基金额外增持4500万桶原油空仓,以及1500万桶汽油和1600万桶取暖油空仓。

一些迹象显示,对冲基金可能已展开2015年初以来第八轮抛空WTI的周期,但目前作出定论尚言之过早。

短期内支撑油价的唯一因素是,市场已建立如此多的空仓,而待轧平的多仓则相对较少。不过,尽管油价最终出现空头回补涨势的条件已然具备,但除非有明确讯号显示全球库存下降,且美国页岩油钻探活动平稳下来,否则油价不太可能反弹。

周三(6月21日),伊朗方面表示,石油输出国组织(OPEC)成员国正考虑进一步减产,但会先观察当前减产的影响,暗示在油价跌至七个月低点后,OPEC可能会采取进一步行动。不过,在被问及OPEC是否会进一步减产时,一位接近OPEC的消息人士表示:“除非伊朗愿意接受减产,否则我认为没戏。”

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[责任编辑:divohuo]

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