美元多头仍掌控 FED三号人物恐再引爆行情?

尽管美国总统特朗普意外开除FBI局长的消息一度令美元承压,但受美债收益率反弹和美联储官员鹰派言论影响,美元走势依然保持相对坚挺。近期多名美联储官员发表强硬言论,但投资者需要高度关注周四稍晚纽约联储主席杜德利的讲话,作为美联储“三号人物”,近期其言论曾令金融市场 遭遇巨大波动,投资者需要谨防市场会因杜德利讲话而再度遭受冲击。

BK资产管理(BK Asset Management)首席外汇分析师 Kathy Lien周三(5月10日)撰文称,美元多头依然掌控局势。在美元/日元跌破114关口后,逢低买盘给汇价提供支撑。

Lien指出,强于预期的进出口物价数据和波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)鹰派言论令美元上行趋势依然完好。

美国劳工部周三称,4月进口物价跳涨0.5%,3月为上升0.1%。进口物价已连续第五个月升高,增幅高于分析师预估的0.2%。

罗森格伦敦促他在美联储(FED)的同事今年再加息三次,并考虑在下一次加息后开始收缩美联储资产负债表,以避免造成“经济过热”。

罗森格伦指出,他担忧美国经济增速可能过快,为了避免经济过热,2017年再加息三次是合理的。

罗森格伦多年来一直强调要保持低利率,但在2016年转向联邦公开市场委员会(FOMC)中的鹰派。罗森格伦去年在FOMC曾有投票权,下次重获投票权需到2019年。

Lien表示,罗森格伦并非今年FOMC具有投票权的委员,但有关今年再加息三次、而非两次的言论足以引发美元多头的兴趣。美元/日元目标瞄准115,假如美债收益率继续攀升,汇价可能会测试这一关口。

周三纽约尾盘,美元/日元上升0.2%,至114.27,稍早升至114.35的八周高位。ICE美元指数(99.5838, -0.0459, -0.05%)攀升至99.67。

受欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)的鸽派言论,周三欧元(1.0877, 0.0010, 0.09%)/美元走低。

Lien写道,德拉基“扼杀”了任何有关收紧货币政策的预期,他指出尽管欧元区经济明显正在复苏,但宣布成功为时尚早,因为薪资表现尚未对经济复苏做出回应。

Lien预计,欧元/美元将测试1.0850支撑,但真正需要关注的水平是1.0830,假如失守这一水平,欧元/美元可能会回补此前缺口,最低或下探1.0750。

周三欧元/美元纽约尾盘报1.0868,盘中一度触及1.0853。

周二美国总统特朗普(Donald Trump)意外解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey),这一度令美元承压。特朗普解雇科米引燃了一场政治风暴,对白宫在试图阻挠FBI有关俄罗斯的调查的质疑声增大,政府推进经济计划的能力也遭到了怀疑。

但投资者预计美国经济在下半年将加速上升,且美联储将维持加息立场,这给美元提供支撑。

除了罗森格伦,近期还有多名美联储官员发表鹰派言论。旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五表示,由于劳动力市场显现出超越可持续水平的扩张势头,经济运行也高出潜力,因此他不改预期,依然认为2017年美联储会加息三到四次。

威廉姆斯称,“今年剩余时间内,对于今年余下时间怎么样的政策才是合适的,我还是不改我先前的看法。”他所说的先前看法是指他上个月说过的话,即今年还需要加息三到四次。

堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)周二声称,失业率下滑意味着调整货币政策“至关重要”。

目前投资者聚焦北京时间周四晚间纽约联储主席杜德利(William Dudley)的讲话,事实上,杜德利近期曾引发金融市场大幅波动。相关文章请点击【美联储三号人物鹰转鸽大转变惊呆市场 美元惨遭两连击金银现生机】

杜德利3月30日曾表示,“重要的是不要对金融市场每个的短期波动反应过度”,并预计“今年剩余时间将渐进加息”,这被市场解读为鹰派信号。

然而,在不到24小时之后,杜德利的态度看似发生了180度急转弯。他在3月31日在接受彭博采访时转而表示,“美联储并不急于加息”。

知名金融博客Zerohedge当时曾点评称,这可能是美联储历史上由“鹰派”转向“鸽派”立场的最迅速转变。

彭博撰文称,杜德利属于温和鸽派人物;尽管如此,在最近的就业报告公布后,他可能支持6月加息。

美国劳工部上周五公布的数据显示,非农就业岗位继3月增加7.9万个之后,4月猛增21.1万个,高于今年迄今的月均增幅18.5万个。4月失业率下降0.1个百分点,至2007年5月以来最低位。

美联储官员下一次政策会议将在6月举行,将决定是否在六个月内第三次提高利率。之前美联储已经在去年12月和今年3月分别加息25个基点,将联邦基金利率目标区间提高至0.75%至1%。

美联储在5月份维持利率不变,但暗示委员会成员对第一季度的经济增长乏力并不太担心。

根据CME的FedWatch工具,利率期货表明,交易员预计美联储在6月13日-14日会议上加息的概率达到90%。

高盛(Goldman Sachs)经济学家Jan Hatzius此前发布研报称,美联储加息概率上调源于失业率持续下降且就业增长步伐扎实,足以从劳动力市场挤出更多的松散因子。该行将美联储6月加息概率预期从70%上调至90%。

除了杜德利讲话,投资者还将关注本周稍晚公布的美国通胀、零售销售等经济数据。

分析师将观察4月份CPI数据,以确认3月份的数据确实是异常现象。市场预估整体的CPI与核心CPI都增加0.2%,3月份分别下滑0.3%和0.1%。

巴克莱资本(Barclays Capital)研究团队周三发表报告称,美元投资者的关注重点是周五的美国通胀数据。

就这方面而言,巴克莱预期4月CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.2%,预计核心CPI月率为0.2%,年率为2.0%,与普遍预期一致。

巴克莱认为:“通胀的意外下滑将增加对美联储货币正常化速率的怀疑…我们认为美联储将在6月和12月加息,将在12月开始缩减资产负债表。”

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