股市崩盘助黄金霸气上穿1100美元/盎司

  国际现货黄金周三(1月20日)美市盘中延续日内强势,成功上传1100关口后暂时企稳,今日亚洲股市和欧洲股市全线下滑,美股也大幅低开,避险资金继续 支持金价上扬,刷新1月11日来高点至1104.10美元/盎司。今日金价已成功上穿61.8%(1112至1071)回撤位1097美元至 (1112,1071),金价目前交易于所有均线上方,5日均线突破所有均线,包括200日移动均线。RSI也大幅走高,位于63.50,表明金价可能继 续上行,若重新站稳1100美元上方,则有可能进一步挑战1108美元的阻力位。

  原油方面,昨日因股市表现回稳,油价一度出现反弹行 情,但由于沙特发表考虑增产以平衡低油价受益的言论,同时伊朗经济制裁解除后正迅速增加出口,油价再度走弱。受累于风险情绪的继续恶化,预计在利多消息出 现前油价仍将承压下跌。市场需要关注即将公布的美国石油学会(API)和美国能源信息署(EIA)的上周原油库存报告,如果数据向好或能为油价提供短时支 撑,但整体基本面情况相当疲软,恐令金价上行空间受限。

  全球股市再遭“截杀” 避险浪潮涌现不断

  今天的重灾区非香港莫属。香港遭遇“股汇双杀”,恒生指数今日跌破19000点大关,跌幅一度创2015年8月以来最大跌幅,恒生国企指数一度跌5.5%,创盘中自8月24日以来最大跌幅,跌至2009年3月以来的新低。

  与此同时亚市早盘港元兑美元一度跌至7.8228,创2007年以来新低,进一步逼近7.75-7.85港元区间的弱方兑换保证水平。受资金外流的影 响,港元流动性趋紧,港元1个月期和3个月香港银行间利率(Hibor)屡创新高。今天,港元1个月期的香港银行间利率(Hibor)续创三年新高,达到 0.31%。3个月期Hibor创至少2008年7月来最大涨幅,至0.55047%。不过,香港官员称,香港能够承受得住资本流动,若港元跌至 7.85,金管局将抛售美元。

  日经225指数收盘下跌3.71%,报16416.19点,从去年6月高点跌超20%,并创2014年11月以来最低收盘位;日本东证股价指数收盘下跌3.70%,报1338.97点,从去年8月份高点回落21%。日本已经进入技术性熊市。

  欧洲股市也未能幸免,德国DAX指数和英国富时100指数双双下挫逾3%,而法国CAC40指数跌幅一度扩大至4%以上,意大利FTSE MIB指数更是大跌5.3%。

股市崩盘助黄金霸气上穿1100美元/盎司

  (法国CAC40指数日线图,来源:FX168财经网)

  美国股市今日开盘也大幅低开,盘中跌幅进一步扩大,NASDAQ指数下挫3%,道指下跌超过400点。

股市崩盘助黄金霸气上穿1100美元/盎司

  (道指日线图,来源:FX168财经网)

  全球避险情绪再次升温刺激日元、瑞郎和黄金、国债等避险资产大涨,而商品货币和其他风险资产经过短暂的修正后重启跌势。

  油价崩跌之势似“卷土重来”

  美国原油期货即期合约价格在到期日跌穿每桶27美元,为2003年9月来最低水准,交易商称因市场担心供应过剩。

  此前国际能源署(IEA)警告指出,油市2016年恐会“深陷在供应过剩之中”。

  油价挫跌对股市构成强烈冲击,明晟指标全球股指进入技术性“熊市”,从2015年4月的纪录高位下跌20%。

  “当前油价水准,让石油输出国组织(OPEC)成员国全都处境艰难。如今他们卖出石油是为了获得现金流,而非为了获利,”Ayers Alliance的投资总监Jonathan Barratt说。“美国石油生产商在拼命坚持,但我想他们也在流血,”他表示。

  CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy表示,2月合约于周三到期“可能”对美国原油期货施加下跌压力,因交易商平仓。

  路透周二的初步调查显示,美国上周商业原油和汽油库存均料增加,其中原油库存料增加300万桶。

  美国石油学会(API)将在周三稍晚发布库存报告,美国能源信息署(EIA)的报告将在周四公布。由于公共假期,两份报告本周均推迟一天发布。

  美国CPI、新屋开工和营建许可均不及预期

  据周三(1月20日)公布的一份政府报告称,受到大宗商品价格暴跌的影响,美国12月消费者物价指数(CPI)下滑,仍然远不及美联储2%的目标位。美联储下次升息的时间延后恐“板上钉钉”。

  美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月CPI月率下跌0.1%,前值和预期均持平。

股市崩盘助黄金霸气上穿1100美元/盎司

  (美国CPI月率走势图 来源:FX168财经网)

  数据还显示,美国12月剔除食品和能源价格的核心CPI月率增0.1%,预期增0.2%。

  美联储12月FOMC会议纪要显示,几乎所有委员认为加息条件已成熟。不过,在美联储加息之际,一些官员表达了对通胀的担忧,认为12月加息并非必须。摩根大通等一些经济学家将美联储下一次加息的时间推迟至6月。

  数据出炉之后,路透点评称,美国12月季调后CPI月率意外下滑,表现不及预期,主要原因是能源商品价格成本下滑了2.4%,食物价格连续第二个月下滑且服务业的消费物价上涨较温和,若以此趋势发展,则意味着通胀率将更难在今年达到美联储2%的目标。

  与此同时,美国商务部今天还公布了楼市的数据,不过新屋开工以及营建许可均不及预期,加剧了市场对于世界最大经济体的复苏程度的担忧情绪。

  数据公布,美国12月新屋开工年化月率2.5%至114.9万户;营建许可则降至123.2万户。

  路透称,美国12月新屋开工总数年化和12月营建许可总数纷纷表现不及前值,增加了投资者对美国经济健康状况的担忧;但新屋开工总数表现好于预期,连续第九个月录得100万户以上数值,2015年全年均值为2007年来最高,表明美国房市依然向好。

  后市展望:黄金短线处于看涨模式 避险优势再受青睐

  瑞讯银行(Swissquote Bank)在报告中写道,黄金短线处于看涨模式中,目前反弹逼近上方阻力1112(1月8日高点),稍远阻力位于1130水平。小时图形初步支撑位于 1080,强支撑区域位于1046(2015年12月3日低点)至关键支撑1044(2015年2月5日低点)区间。短线技术结构表现金价将进一步上涨。

  长线看来,主要趋势(见下降通道)继续倾向于看空。尽管目前为止1132(2014年11月7日低点)的关键支撑保持完好,但需要突破阻力1223才能表明当前行情并未只是暂时反弹。同时主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

  花旗分析师在2016年大宗商品展望报告中曾表示,在中国经济放缓、股市低迷以及海湾地区地缘政治冲突的担忧背景下,黄金的避险优势再受青睐。

  ETF Securities的Aneeka Gupta表示:“原油价格的低迷将使得未来利率的走向低于目前美联储升息的目标。这会使得美元走低,推动黄金市场的表现。”

  花旗(Citi)分析师Nell Agate则表示,通胀水平一直低迷,而能源价格也在持续走低,这使得消费者价格承压。

  Agate称,“市场目前预计在6月之前美联储不会升息,受到对市场波动性和风险的担忧,升息预期可能放缓。因此,今年黄金市场的看空压力将会减轻。”

(FX168财经网)

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